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BILAN DERVAUX DISTRIBUTION 2020 Siren 393398623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2424	2424		
Fonds commercial	209617	209617		
Autres immobilisations incorporelles	123236	119396	3840	2186
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5806450	4849011	957439	1025015
Autres immobilisations corporelles	1650036	1232373	417663	315847
Immobilisations en cours	5423		5423	5423
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1554		1554	944511
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	530		530	530
TOTAL (I)	7799273	6412821	1386452	2293515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	230349	4160	226188	198797
En cours de production de biens	755223	20479	734744	717505
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2626776	82124	2544652	2530786
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2359226	63330	2295896	2473998
Autres créances	2830812		2830812	1390504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	772601		772601	697401
Charges constatées d’avance	56054		56054	114747
TOTAL (II)	9631043	170093	9460949	8123740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	13		13	
TOTAL GENERAL (0 à V)	17430331	6582914	10847416	10417255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42121		42121	
Report à nouveau	3586429		2363656	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	831616		1222772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	309067		302233	
TOTAL (I)	6419236		5580784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24498		24485	
Provisions pour charges	470125		447018	
TOTAL (III)	494623		471503	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	44993		106131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2725612		2776509	
Dettes fiscales et sociales	660533		699214	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	493447		783112	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3924585		4364967	
(V)	8970			
TOTAL GENERAL (I à V)	10847416		10417255	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3924585		4364967	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14796074	3058536	17854610	20079330
Production vendue services	69194	25905	95100	50966
Chiffres d’affaires nets	14865269	3084441	17949710	20130296
				
Production stockée			-3655	-247287
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			429299	445387
Autres produits			13556	27670
Total des produits d’exploitation (I)			18388912	20356067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8110603	8996155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23109	7418
Autres achats et charges externes			5295212	5438701
Impôts, taxes et versements assimilés			172599	188303
Salaires et traitements			2322469	2377118
Charges sociales			981257	958419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			325391	316955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3086	148861
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34696	52162
Autres charges			-158	5069
Total des charges d’exploitation (II) 			17222047	18489164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1166864	1866902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4701	185914
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			95	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4796	185914
Dotations financières sur amortissements et provisions			25403	42542
Intérêts et charges assimilées			1512	15337
Différences négatives de change				1817
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26914	59697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22118	126216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1144746	1993119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	649		599	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	942956			
Reprises sur provisions et transferts de charges	43433		47841	
Total des produits exceptionnels (VII)	987038		48440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2446		255017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	942956			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49406		88041	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	994808		343058	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7769		-294618	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12230		37806	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	293128		437922	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19360748		20590422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18549129		19367649	
BENEFICE OU PERTE	831618		1222772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2661		4911	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	349278		247412	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		357262		3766
Total Immobilisations corporelles		7598849		357519
Total Immobilisations financières		945041		
Total Général		8901154		361285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25751	335277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			494457	7461911
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			942956	2085
Total Général			1463165	7799273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	355076	2112	25751	331437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6252563	323279	494458	6081384
AMORTISSEMENTS Total Général	6607639	325391	520209	6412821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				309067
Total Provisions réglementées	302233	49406	42572	309067
Provisions pour litiges				24485
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				13
Provisions pour pensions et obligations similaires				470125
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	471503	60099	36979	494623
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	145805	106763	145805	106763
Sur comptes clients	60243	3086		63330
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	206049	109850	145805	170093
TOTAL GENERAL	979785	219355	225357	973784
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		144546	181923	
                                             - Financières		25403		
                                            - Exceptionnelles		49406	43433	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	530	530		
Clients douteux ou litigieux	73114	73114		
Autres créances clients	2286112	2286112		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5839	5839		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3005	3005		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98851	98851		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11789	11789		
Groupe et associés	2711326	2711326		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	56054	56054		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5246623	5246623		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	44993	44993		
Fournisseurs et comptes rattachés	2725612	2725612		
Personnel et comptes rattachés	299892	299892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	328198	328198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21302	21302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11139	11139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	295586	295586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	197860	197860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3924585	3924585		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1425			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62564			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel