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BILAN DERVAUX DISTRIBUTION 2019 Siren 393398623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2424	2424		74
Fonds commercial	209617	209617		
Autres immobilisations incorporelles	145221	143035	2186	3958
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6069525	5044510	1025015	1015482
Autres immobilisations corporelles	1523900	1208053	315847	305317
Immobilisations en cours	5423		5423	13376
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	944511		944511	944511
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	530		530	530
TOTAL (I)	8901154	6607639	2293515	2283250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	207239	8441	198797	205914
En cours de production de biens	731374	13869	717505	757387
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2654280	123493	2530786	2738858
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2534242	60243	2473998	2345476
Autres créances	1390504		1390504	3061374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	697401		697401	282
Charges constatées d’avance	114747		114747	24868
TOTAL (II)	8329789	206049	8123740	9134162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17230943	6813688	10417255	11417412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42121		42121	
Report à nouveau	2363656		2135309	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1222772		1228440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	302233		286518	
TOTAL (I)	5580784		5342389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24485			
Provisions pour charges	447018		398354	
TOTAL (III)	471503		398354	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1290896	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106131		98331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2776509		3083188	
Dettes fiscales et sociales	699214		795000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	783112		409217	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4364967		5676635	
(V)			33	
TOTAL GENERAL (I à V)	10417255		11417412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4364967		5676635	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1290896	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	18020664	2058665	20079330	19045629
Production vendue services	36754	14211	50966	27500
Chiffres d’affaires nets	18057418	2072877	20130296	19073130
				
Production stockée			-247287	101778
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			445387	552336
Autres produits			27670	8
Total des produits d’exploitation (I)			20356067	19727253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8996155	9143432
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7418	14173
Autres achats et charges externes			5438701	4914261
Impôts, taxes et versements assimilés			188303	197210
Salaires et traitements			2377118	2327333
Charges sociales			958419	905761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			316955	328350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			148861	152281
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52162	33211
Autres charges			5069	3638
Total des charges d’exploitation (II) 			18489164	18019654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1866902	1707598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			185914	220962
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				84
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			185914	221047
Dotations financières sur amortissements et provisions			42542	5557
Intérêts et charges assimilées			15337	11081
Différences négatives de change			1817	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59697	16639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			126216	204408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1993119	1912006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	599		560	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7958	
Reprises sur provisions et transferts de charges	47841		111913	
Total des produits exceptionnels (VII)	48440		120431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	255017		294200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	88041		108958	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	343058		403158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-294618		-282726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37806		37060	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	437922		363779	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20590422		20068732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19367649		18840292	
BENEFICE OU PERTE	1222772		1228440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4911		806	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	247412		272189	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		357262		
Total Immobilisations corporelles		7271630		341508
Total Immobilisations financières		945041		
Total Général		8573934		341508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				357262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14288	7598849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				945041
Total Général			14288	8901154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	353230	1846		355076
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5937454	315109		6252563
AMORTISSEMENTS Total Général	6290684	316955		6607639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				302233
Total Provisions réglementées	286518	63556	47841	302233
Provisions pour litiges				24485
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				447018
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	398354	119189	46040	471503
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	145439	145805	145439	145805
Sur comptes clients	63681	3056	6493	60243
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	209121	148861	151933	206049
TOTAL GENERAL	893994	331607	245815	979785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		201023	197974	
                                             - Financières		42542		
                                            - Exceptionnelles		88041	47841	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	530	530		
Clients douteux ou litigieux	69410	69410		
Autres créances clients	2464831	2464831		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5324	5324		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1621	1621		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	129858	129858		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1253698	1253698		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	114747	114747		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4040024	4040024		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	106131	106131		
Fournisseurs et comptes rattachés	2776509	2776509		
Personnel et comptes rattachés	413099	413099		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	274236	274236		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140	140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11738	11738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	553144	553144		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	229967	229967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4364967	4364967		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	72843			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65043			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel