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BILAN DERVAUX DISTRIBUTION 2018 Siren 393398623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2424	2350	74	195
Fonds commercial	209617	209617		9912
Autres immobilisations incorporelles	145221	141263	3958	5999
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5809434	4793952	1015482	1082389
Autres immobilisations corporelles	1448819	1143502	305317	314980
Immobilisations en cours	13376		13376	5423
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	944511		944511	944511
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	530		530	530
TOTAL (I)	8573934	6290684	2283250	2363941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	214657	8742	205914	223234
En cours de production de biens	781351	23963	757387	745785
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2851591	112732	2738858	2578745
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2409158	63681	2345476	3544336
Autres créances	3061374		3061374	1027492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	282		282	241
Charges constatées d’avance	24868		24868	18024
TOTAL (II)	9343283	209121	9134162	8137859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17917218	6499805	11417412	10501801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42121		42121	
Report à nouveau	2135309		1786440	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1228440		1349166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	286518		214473	
TOTAL (I)	5342389		5042201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	398354		502502	
TOTAL (III)	398354		502502	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1290896		829741	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98331		141524	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3083188		2591984	
Dettes fiscales et sociales	795000		1097491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9046	
Autres dettes	409217		287309	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5676635		4957096	
(V)	33			
TOTAL GENERAL (I à V)	11417412		10501801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5676635		4822927	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1290896		829741	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17672719	1372910	19045629	19860777
Production vendue services	27205	295	27500	39129
Chiffres d’affaires nets	17699924	1373205	19073130	19899907
				
Production stockée			101778	-231400
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			552336	505774
Autres produits			8	16711
Total des produits d’exploitation (I)			19727253	20190993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9143432	9409806
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14173	-9006
Autres achats et charges externes			4914261	5062359
Impôts, taxes et versements assimilés			197210	183695
Salaires et traitements			2327333	2465961
Charges sociales			905761	1014942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			328350	266796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			152281	212402
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33211	61045
Autres charges			3638	576
Total des charges d’exploitation (II) 			18019654	18668579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1707598	1522413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			220962	343207
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			221047	343207
Dotations financières sur amortissements et provisions			5557	
Intérêts et charges assimilées			11081	10473
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16639	10473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			204408	332733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1912006	1855147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	560		12656	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7958			
Reprises sur provisions et transferts de charges	111913		38766	
Total des produits exceptionnels (VII)	120431		51422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	294200		31004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			308	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	108958		60462	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	403158		91774	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-282726		-40351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37060		33651	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	363779		431978	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20068732		20585623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18840292		19236457	
BENEFICE OU PERTE	1228440		1349166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	806		1230	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	272189		257373	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		357262		
Total Immobilisations corporelles		7045633		247658
Total Immobilisations financières		945041		
Total Général		8347937		247658
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				357262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21662	7271630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				945041
Total Général			21662	8573934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	341156	12074		353230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5642840	316276	21662	5937454
AMORTISSEMENTS Total Général	5983996	328350	21662	6290684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				286518
Total Provisions réglementées	214473	108958	36913	286518
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				398354
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	502502	38769	142917	398354
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	212230	145439	212230	145439
Sur comptes clients	56839	6841		63681
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	269070	152281	212230	209121
TOTAL GENERAL	986045	300008	392060	893994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		185493	280147	
                                             - Financières		5557		
                                            - Exceptionnelles		108958	111913	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	530	530		
Clients douteux ou litigieux	66339	66339		
Autres créances clients	2342819	2342819		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3963	3963		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	238837	238837		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2818573	2818573		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24868	24868		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5495931	5495931		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1290896	1290896		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	98331	98331		
Fournisseurs et comptes rattachés	3083188	3083188		
Personnel et comptes rattachés	451196	451196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	338761	338761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5042	5042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115281	115281		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	293936	293936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5676635	5676635		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	62301			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102409			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel