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BILAN DERVAUX DISTRIBUTION 2017 Siren 393398623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2424	2229	195	316
Fonds commercial	209617	199705	9912	19821
Autres immobilisations incorporelles	145221	139222	5999	3393
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5627570	4545181	1082389	555568
Autres immobilisations corporelles	1412639	1097659	314980	315198
Immobilisations en cours	5423		5423	149273
Avances et acomptes				3960
Participations évaluées - mise en équivalence				1630857
Autres participations	944511		944511	1554
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	530		530	530
TOTAL (I)	8347937	5983996	2363941	2680474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	228831	5596	223234	201066
En cours de production de biens	810734	64949	745785	733666
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2720428	141683	2578745	2829499
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3601175	56839	3544336	3635591
Autres créances	1027492		1027492	2621742
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	241		241	27
Charges constatées d’avance	18024		18024	46825
TOTAL (II)	8406929	269070	8137859	10068419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				76
TOTAL GENERAL (0 à V)	16754867	6253066	10501801	12748970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			687901	
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42121		42121	
Report à nouveau	1786440		1822540	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1349166		2065512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	214473		192777	
TOTAL (I)	5042201		6460852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			76	
Provisions pour charges	502502		370450	
TOTAL (III)	502502		370527	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	829741		1771398	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141524		190323	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2591984		2578363	
Dettes fiscales et sociales	1097491		971668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9046		3563	
Autres dettes	287309		402272	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4957096		5917589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10501801		12748970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4822927		5748725	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	829741		1771398	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	18655407	1205370	19860777	20260138
Production vendue services	39003	126	39129	41594
Chiffres d’affaires nets	18694410	1205496	19899907	20301732
				
Production stockée			-231400	-580822
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			505774	509192
Autres produits			16711	6
Total des produits d’exploitation (I)			20190993	20230109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9409806	9343745
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9006	-9957
Autres achats et charges externes			5062359	4861192
Impôts, taxes et versements assimilés			183695	201578
Salaires et traitements			2465961	2288261
Charges sociales			1014942	926680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266796	311637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			212402	223455
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61045	30009
Autres charges			576	17261
Total des charges d’exploitation (II) 			18668579	18193863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1522413	2036245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			343207	752915
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3404
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2271
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			343207	758592
Dotations financières sur amortissements et provisions				76
Intérêts et charges assimilées			10473	17859
Différences négatives de change				1040
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10473	18976
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			332733	739815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1855147	2775861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12656		3181	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	38766		97817	
Total des produits exceptionnels (VII)	51422		100998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31004		88258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	308			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60462		40191	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91774		128449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40351		-27451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	33651		40791	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	431978		642106	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20585623		21089699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19236457		19024187	
BENEFICE OU PERTE	1349166		2065512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1230		8475	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	257373		261369	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	83			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	83