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BILAN DERVAUX DISTRIBUTION 2016 Siren 393398623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2424	2108	316	437
Fonds commercial	209617	189796	19821	29730
Autres immobilisations incorporelles	140221	136828	3393	5743
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4994984	4439416	555568	669856
Autres immobilisations corporelles	1340758	1025560	315198	307938
Immobilisations en cours	149273		149273	7393
Avances et acomptes	3960		3960	
Participations évaluées - mise en équivalence	1630857		1630857	1992979
Autres participations	1554		1554	1554
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	530		530	530
TOTAL (I)	8474182	5793708	2680474	3016163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	219824	18757	201066	191287
En cours de production de biens	780721	47055	733666	795589
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2981842	152342	2829499	3366547
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3692416	56825	3635591	3145432
Autres créances	2621742		2621742	2738616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27		27	181
Charges constatées d’avance	46825		46825	33585
TOTAL (II)	10343400	274981	10068419	10271240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	76		76	
TOTAL GENERAL (0 à V)	18817659	6068689	12748970	13287404
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	687901		1050023	
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42121		42121	
Report à nouveau	1822540		2087438	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2065512		1789101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	192777		250403	
TOTAL (I)	6460852		6869088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76			
Provisions pour charges	370450		371594	
TOTAL (III)	370527		371594	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1771398		1496289	
Emprunts et dettes financières divers (4)	190323		249651	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2578363		2810741	
Dettes fiscales et sociales	971668		1114741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3563		13782	
Autres dettes	402272		361514	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5917589		6046721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12748970		13287404	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5748725		5774454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1771398		196289	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	19169121	1091017	20260138	20679553
Production vendue services	41594		41594	30996
Chiffres d’affaires nets	19210715	1091017	20301732	20710550
				
Production stockée			-580822	446011
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			509192	507056
Autres produits			5	259
Total des produits d’exploitation (I)			20230109	21663879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9343745	10744903
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9957	16095
Autres achats et charges externes			4861192	4389457
Impôts, taxes et versements assimilés			201578	246356
Salaires et traitements			2288261	2244873
Charges sociales			926680	889441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			311637	341011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			223455	207092
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30009	31153
Autres charges			17261	43019
Total des charges d’exploitation (II) 			18193863	19153404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2036245	2510475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			752915	198679
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3404	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2271	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			758592	198679
Dotations financières sur amortissements et provisions			76	
Intérêts et charges assimilées			17859	19880
Différences négatives de change			1040	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18976	19880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			739615	178798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2775861	2689274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3181		4296	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5583	
Reprises sur provisions et transferts de charges	97817		81781	
Total des produits exceptionnels (VII)	100998		91661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88258		151415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1023	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40191		45177	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128449		197615	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27451		-105954	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40791		38317	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	642106		755901	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21089699		21954220	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19024187		20165118	
BENEFICE OU PERTE	2065512		1789101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8475		9392	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	261369		240499	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel