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BILAN DAVANCE 2017 Siren 393379409
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 45000 9000 36000
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3466 3466
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 639899 528124 111775 66116
Autres immobilisations corporelles 1148596 783086 365510 440142
Immobilisations en cours 950 950 64173
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1 1 1
Créances rattachées à des participations 84595 84595
Autres titres immobilisés 547023 547023
Prêts
Autres immobilisations financières 3788 3788 3788
TOTAL (I) 2473318 1955294 518024 574220
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 22080 22080 23670
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 10647 10647 28793
Autres créances 166443 166443 506273
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 260000 260000 260000
Disponibilités 826891 826891 199859
Charges constatées d’avance 18358 18358 27911
TOTAL (II) 1304418 1304418 1046505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3777736 1955294 1822442 1620726
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7625 7625
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 763 763
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 431651 252167
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 614255 529484
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1054293 790039
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 200951 273236
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 286728 253284
Dettes fiscales et sociales 276322 302777
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4148 1390
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 768149 830687
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1822442 1620726
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 648803 623627
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 750
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 5083644 5083644 5013363
Production vendue biens
Production vendue services 15230 15230 9313
Chiffres d’affaires nets 5098875 5098875 5022676
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 30994 11651
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 43785 44292
Autres produits 9760 13433
Total des produits d’exploitation (I) 5183414 5092052
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1118319 1125982
Variation de stock (marchandises) 635 -2630
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1555785 1475508
Impôts, taxes et versements assimilés 66499 59759
Salaires et traitements 967468 991264
Charges sociales 288055 300349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 121102 136197
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 257011 252069
Total des charges d’exploitation (II) 4374875 4338497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 808539 753555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4470 8034
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4470 8034
Dotations financières sur amortissements et provisions 137500 84595
Intérêts et charges assimilées 2610 2763
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 140110 87358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -135640 -79325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 672899 674230
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 16805
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 13193
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3612
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 39520 68195
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 19124 80163
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5187884 5116890
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4573630 4587406
BENEFICE OU PERTE 614255 529484
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 45000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3466
Total Immobilisations corporelles 1792731 84079
Total Immobilisations financières 497907 275000
Total Général 2294104 404079
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 45000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3466
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 64173 23192 1789445
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 137500 635407
Total Général 64173 160692 2473318
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3466
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 23192 1311210
AMORTISSEMENTS Total Général 23192 1323676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 84595
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 494118 137500 631618
TOTAL GENERAL 494118 137500 631618
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 137500
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 84595 84595
Prêts
Autres immobilisations financières 3788 3788
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 10647
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 685
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 121736
T. V. A. 32076
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11946
Charges constatées d’avance 18358
TOTAL ETAT DES CREANCES 283831 283831
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 750 750
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 200201 80856 119345
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 286728 286728
Personnel et comptes rattachés 158776 158776
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 76060 76060
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 13888 13888
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 27598 27598
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4148 4148
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 768149 648803 119345
Emprunts souscrits en cours d’exercice 3800
Emprunts remboursés en cours d’exercice 76800
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 48 48
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 48 48