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BILAN DAULIO 2020 Siren 393356530
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 647900 179070 468829
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2998 2998
Créances rattachées à des participations 3438151 3438151
Autres titres immobilisés
Prêts 2202010 2202010
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 6291059 179070 6111988
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 429358 429358
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1406048 1406048
Charges constatées d’avance 6460 6460
TOTAL (II) 1841868 1841868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8132927 179070 7953856
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1164744
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 126000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 6453575
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -235205
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 7509114
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 189903
Emprunts et dettes financières divers (4) 177965
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15455
Dettes fiscales et sociales 61417
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 444742
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7953856
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 319961
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 89440 89440
Chiffres d’affaires nets 89440 89440
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 43860
Autres produits 3
Total des produits d’exploitation (I) 133303
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 65205
Impôts, taxes et versements assimilés 28576
Salaires et traitements 311274
Charges sociales 142486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 110416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4
Total des charges d’exploitation (II) 657964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -524660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 75130
Reprises sur provisions et transferts de charges 254924
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 330054
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5287
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 324766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -199894
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 134965
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 134965
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 52
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 279024
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 279076
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -144111
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -108801
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 598322
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 833527
BENEFICE OU PERTE -235205
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 43860
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 381400 266500
Total Immobilisations financières 5869482 210198
Total Général 6250882 476698
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 647900
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 436521 5643159
Total Général 436521 6291059
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 68654 110416 179070
AMORTISSEMENTS Total Général 68654 110416 179070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 3438151 3438151
Prêts 2202010 1490000 712010
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 429359 429359
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 6461 6461
TOTAL ETAT DES CREANCES 6075981 1925820 4150161
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 189904 65123 124781
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 15455 15455
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 59825 59825
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 179558 179558
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 444742 319962 124781
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 597905
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel