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BILAN COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX 2020 Siren 393334446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	153499	126679	26819	35999
Fonds commercial	2087837		2087837	2087837
Autres immobilisations incorporelles	36135		36135	34369
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	572500	28031	544469	528318
Constructions	11066524	9373983	1692540	1394832
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50881911	42163113	8718797	8904644
Autres immobilisations corporelles	4051825	3092962	958863	1203421
Immobilisations en cours	2181559		2181559	1021356
Avances et acomptes	225082		225082	52773
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5905		5905	6200
TOTAL (I)	71262781	54784769	16478012	15269754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12155520	1692133	10463387	6760407
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	659943		659943	3848550
Marchandises				190582
Avances et acomptes versés sur commandes	20271		20271	45808
Clients et comptes rattachés	8997421		8997421	12798497
Autres créances	50996148		50996148	42133201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73121		73121	
Charges constatées d’avance	10515		10515	69168
TOTAL (II)	72912943	1692133	71220810	65846216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	144175725	56476902	87698822	81115970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	29350861		29350861	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7863409		7863409	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2935086		2935086	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12951		7660	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3392475		5261277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3347510		3904469	
TOTAL (I)	46902293		49322764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85261		4659	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1539091		1099035	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14665936		15145039	
Dettes fiscales et sociales	6066627		6212025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2453110		1042319	
Autres dettes	15986500		8290126	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40796528		31793205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	87698822		81115970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38076286		29419525	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	85261		4659	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				24847369
Production vendue biens	122763766	493491	123257257	98775358
Production vendue services	4714162	36740	4750903	8735663
Chiffres d’affaires nets	127477928	530231	128008160	132358391
				
Production stockée			30576	-2265427
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1864497	186809
Autres produits			309653	2150289
Total des produits d’exploitation (I)			130212888	132436312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				17702046
Variation de stock (marchandises)				6948713
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75798011	62333042
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-112304	-1228891
Autres achats et charges externes			21926192	22221075
Impôts, taxes et versements assimilés			1853895	1377504
Salaires et traitements			14896108	11642631
Charges sociales			5748074	4548210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3154627	2391238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1669646	1092371
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13876	149662
Total des charges d’exploitation (II) 			124948128	129177603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5264759	3258708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6023	10598
Autres intérêts et produits assimilés			135201	4235451
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			97973	21820
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			239199	4267870
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36979	19537
Différences négatives de change			127192	-34032
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			164171	-14494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75027	4282365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5339786	7541073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8800		257561	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3510042		2696039	
Total des produits exceptionnels (VII)	3518842		2953600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13835		266632	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2953082		2058729	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2966918		2325362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	551924		628238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1423038		1426745	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1076196		1481289	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	133970930		139657783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	130578454		134396506	
BENEFICE OU PERTE	3392475		5261277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			81633	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	66303		33156	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2175		2175	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2269459		8013
Total Immobilisations corporelles		64935535		4580720
Total Immobilisations financières		6201		
Total Général		67211195		4588733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2277472
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		211718	325134	68979404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			295	5906
Total Général		211718	325429	71262782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111253	15426		126679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51830187	3139201	311298	54658091
AMORTISSEMENTS Total Général	51941440	3154627	311298	54784770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3081930
Total Provisions réglementées	3904470	2953083	3510043	3347510
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1886984	1669646	1864497	1692133
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1886984	1669646	1864497	1692133
TOTAL GENERAL	5791454	4622729	5374540	5039643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1669646	1864497	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2953083	3510043	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5906		5906	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8997422	8997422		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3875	3875		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	378537	378537		
T. V. A.	2146357	2146357		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24800	24800		
Groupe et associés	47769580	47769580		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	672999	672999		
Charges constatées d’avance	10516	10516		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60009991	60004086	5906	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85261	85261		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1539092	193331	1345761	
Fournisseurs et comptes rattachés	14665937	14665937		
Personnel et comptes rattachés	2828354	1453873		1374481
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2093876	2093876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	459001	459001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	685397	685397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2453110	2453110		
Groupe et associés	10437784	10437784		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5548717	5548717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40796529	38076287	1345761	1374481
Emprunts souscrits en cours d’exercice	732409			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	292352			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel