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BILAN COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX 2019 Siren 393334446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	147252	111253	35999	17207
Fonds commercial	2087837		2087837	1981837
Autres immobilisations incorporelles	34369		34369	16070
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	545730	17411	528318	432552
Constructions	10544362	9149529	1394832	1129645
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48735748	39831104	8904644	4246776
Autres immobilisations corporelles	4035563	2832141	1203421	684001
Immobilisations en cours	1021356		1021356	497588
Avances et acomptes	52773		52773	5040
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				17518818
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6200		6200	4460
TOTAL (I)	67211194	51941440	15269754	26533997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6803894	43487	6760407	5553490
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5692047	1843497	3848550	2628641
Marchandises	190582		190582	5965386
Avances et acomptes versés sur commandes	45808		45808	659
Clients et comptes rattachés	12798497		12798497	24167814
Autres créances	42133201		42133201	6481322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	69168		69168	44631
TOTAL (II)	67733200	1886984	65846216	44841946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	134944394	53828424	81115970	71375943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	29350861		29350861	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7863409		7863409	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2935086		2676324	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7660		18680	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5261277		5214939	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3904469		2392249	
TOTAL (I)	49322764		47516464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			178809	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			178809	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4659		1650	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1099035		640713	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15145039		15020884	
Dettes fiscales et sociales	6212025		3594526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1042319		61921	
Autres dettes	8290126		4360973	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31793205		23680670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81115970		71375943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29419525		22574045	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4659		1650	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24441898	405470	24847369	71211210
Production vendue biens	97385479	1389879	98775358	72203903
Production vendue services	8646355	89307	8735663	11005436
Chiffres d’affaires nets	130473732	1884658	132358391	154420550
				
Production stockée			-2265427	628520
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6250	21200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			186809	170000
Autres produits			2150289	509461
Total des produits d’exploitation (I)			132436312	155749731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17702046	77350630
Variation de stock (marchandises)			6948713	-6562651
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62333042	44943197
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1228891	-1675753
Autres achats et charges externes			22221075	22146893
Impôts, taxes et versements assimilés			1377504	1097113
Salaires et traitements			11642631	8412465
Charges sociales			4548210	3128400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2391238	1473398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1092371	751126
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				178809
Autres charges			149662	24672
Total des charges d’exploitation (II) 			129177603	151268301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3258708	4481429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2566185
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10598	285
Autres intérêts et produits assimilés			4235451	97544
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			21820	3844
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4267870	2667861
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19537	18855
Différences négatives de change			-34032	17140
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-14494	35995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4282365	2631865
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7541073	7113295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	257561			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2696039		540178	
Total des produits exceptionnels (VII)	2953600		540178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	266632			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2058729		509578	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2325362		516789	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	628238		23389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1426745		613943	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1481289		1307802	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	139657783		158957771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	134396506		153742832	
BENEFICE OU PERTE	5261277		5214939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	81633			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	33156			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			2175	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2033640		235819
Total Immobilisations corporelles		30880545		34871340
Total Immobilisations financières		17523279		1740
Total Général		50437463		35108899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2269459
Virement postes immobilisations corporelles en cours		288184		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		288184	528166	64935535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17518818	6201
Total Général		288184	18046984	67211195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18526	92728		111253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23884940	28201741	256494	51830187
AMORTISSEMENTS Total Général	23903466	28294468	256494	51941440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3624359
Total Provisions réglementées	2392250	4208259	2696039	3904470
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	178809	8000	186809	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	772126	1114858		1886984
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	772126	1114858		1886984
TOTAL GENERAL	3343185	5331118	2882848	5791454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1092371	186809	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2058730	2696039	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6201		6201	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12798497	12798497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2260872	2260872		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39470079	39470079		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	402250	402250		
Charges constatées d’avance	69168	69168		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55007067	55000867	6201	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4659	4659		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1099036	160517	938519	
Fournisseurs et comptes rattachés	15145040	15145040		
Personnel et comptes rattachés	3126555	1691394		1435161
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2041285	2041285		
Impôts sur les bénéfices	111226	111226		
T.V.A.	375433	375433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	557526	557526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1042319	1042319		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8290126	8290126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31793206	29419526	938519	1435161
Emprunts souscrits en cours d’exercice	732457			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	274134			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel