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BILAN COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX 2018 Siren 393334446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35732	18525	17207	8107
Fonds commercial	1981837		1981837	1981837
Autres immobilisations incorporelles	16070		16070	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	446323	13770	432552	432552
Constructions	9088473	7958828	1129645	1030179
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19759548	15512771	4246776	4565228
Autres immobilisations corporelles	1083570	399569	684001	749101
Immobilisations en cours	497588		497588	41467
Avances et acomptes	5040		5040	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17518818		17518818	17518818
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4460		4460	4460
TOTAL (I)	50437463	23903465	26533997	26331752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5574490	21000	5553490	3915885
En cours de production de biens				420475
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2628641		2628641	1685100
Marchandises	6716512	751126	5965386	10262
Avances et acomptes versés sur commandes	659		659	
Clients et comptes rattachés	24167814		24167814	9286003
Autres créances	6481322		6481322	18253623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				-10912
Charges constatées d’avance	44631		44631	35545
TOTAL (II)	45614072	772126	44841946	33595982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	96051535	24675591	71375943	59927735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	29350861		29350861	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7863409		7863409	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2676324		2412984	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18680		1660	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5214939		5266809	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2392249		2194519	
TOTAL (I)	47516464		47090244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	178809		170000	
Provisions pour charges			228330	
TOTAL (III)	178809		398330	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1650		91411	
Emprunts et dettes financières divers (4)	640713		790648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15020884		8219129	
Dettes fiscales et sociales	3594526		2783484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61921		4936	
Autres dettes	4360973		549549	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23680670		12439161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71375943		59927735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22574045		11811815	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1650		91411	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63958761	7252449	71211210	225837
Production vendue biens	70587453	1616449	72203903	66952906
Production vendue services	10665749	339686	11005436	8687278
Chiffres d’affaires nets	145211964	9208585	154420550	75866021
				
Production stockée			628520	280263
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21200	18850
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170000	252372
Autres produits			509461	292997
Total des produits d’exploitation (I)			155749731	76710505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77350630	279643
Variation de stock (marchandises)			-6562651	-10262
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44943197	41987253
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1675753	-1234031
Autres achats et charges externes			22146893	19361964
Impôts, taxes et versements assimilés			1097113	832595
Salaires et traitements			8412465	7278049
Charges sociales			3128400	2789648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1473398	1375863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			751126	21000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			178809	398330
Autres charges			24672	260
Total des charges d’exploitation (II) 			151268301	73080315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4481429	3630189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2566185	3155862
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			285	640
Autres intérêts et produits assimilés			97544	88001
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3844	5268
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2667861	3249773
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18855	28586
Différences négatives de change			17140	223
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35995	28810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2631865	3220963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7113295	6851152
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	540178		374133	
Total des produits exceptionnels (VII)	540178		375383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7211		1031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	509578		825413	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	516789		826444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23389		-451061	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	613943		585371	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1307802		547911	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	158957771		80335661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	153742832		75068852	
BENEFICE OU PERTE	5214939		5266809	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2175			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2058282		31391
Total Immobilisations corporelles		47227254		1644253
Total Immobilisations financières		17523279		
Total Général		66808815		1675644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			56033	2033640
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-1043831	19034794	30880545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17523279
Total Général		-1043831	19090826	50437463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68337	6221	56033	18526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40408724	1467178	17990962	23884940
AMORTISSEMENTS Total Général	40477062	1473399	18046995	23903466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2245592
Total Provisions réglementées	2194520	509579	311849	2392250
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				178809
Total Provisions pour risques et charges	398330	178809	398330	178809
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21000	751126		772126
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21000	751126		772126
TOTAL GENERAL	2613850	1439514	710179	3343185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		929935	170000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		509579	540179	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4461		4461	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24167814	24167814		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	507090	507090		
T. V. A.	287130	287130		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	231308	231308		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5455793	5455793		
Charges constatées d’avance	44632	44632		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30698229	30693768	4461	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1651	1651		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	640714	156662	484051	
Fournisseurs et comptes rattachés	15020885	15020885		
Personnel et comptes rattachés	1401097	778523		622574
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1037735	1037735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	718250	718250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	437444	437444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61922	61922		
Groupe et associés	935404	935404		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3425570	3425570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23680670	22574045	484051	622574
Emprunts souscrits en cours d’exercice	109828			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	259763			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel