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BILAN COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX 2017 Siren 393334446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76444	68337	8107	12497
Fonds commercial	1981837		1981837	1981837
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	457211	24658	432552	432552
Constructions	10111505	9081325	1030179	878983
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34112605	29547377	4565228	4517007
Autres immobilisations corporelles	2504463	1755361	749101	471803
Immobilisations en cours	41467		41467	155748
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17518818		17518818	17518818
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4460		4460	4460
TOTAL (I)	66808814	40477061	26331752	25973708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3936885	21000	3915885	2693101
En cours de production de biens	420475		420475	275623
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1685100		1685100	1549688
Marchandises	10262		10262	
Avances et acomptes versés sur commandes				1034
Clients et comptes rattachés	9286003		9286003	6924016
Autres créances	18253623		18253623	18060782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	-10912		-10912	-21181
Charges constatées d’avance	35545		35545	32282
TOTAL (II)	33616982	21000	33595982	29515347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	100425797	40498061	59927735	55489056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	29350861		29350861	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7863409		7863409	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2412984		2314472	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1660		16705	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5266809		1970232	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2194519		1743239	
TOTAL (I)	47090244		43258920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	170000		242620	
Provisions pour charges	228330			
TOTAL (III)	398330		242620	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91411		2683	
Emprunts et dettes financières divers (4)	790648		821458	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8219129		7966014	
Dettes fiscales et sociales	2783484		2307891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4936		318870	
Autres dettes	549549		570596	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12439161		11987515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59927735		55489056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11811815		11292180	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	91411		2683	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	161681	64155	225837	200027
Production vendue biens	64770040	2182865	66952906	60936864
Production vendue services	8643145	44133	8687278	8977107
Chiffres d’affaires nets	73574867	2291153	75866021	70113998
				
Production stockée			280263	76106
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18850	3416
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			252372	194813
Autres produits			292997	27133
Total des produits d’exploitation (I)			76710505	70415468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			279643	138158
Variation de stock (marchandises)			-10262	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41987253	36472315
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1234031	-726391
Autres achats et charges externes			19361964	19527899
Impôts, taxes et versements assimilés			832595	830824
Salaires et traitements			7278049	6947044
Charges sociales			2789648	2782853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1375863	1232008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21000	9752
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			398330	242620
Autres charges			260	616
Total des charges d’exploitation (II) 			73080315	67457703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3630189	2957764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3155862	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			640	244
Autres intérêts et produits assimilés			88001	87406
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5268	27217
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3249773	114868
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28586	36770
Différences négatives de change			223	10142
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28810	46912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3220963	67955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6851152	3025720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges	374133		706617	
Total des produits exceptionnels (VII)	375383		706617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1031			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	825413		599257	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	826444		599257	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-451061		107360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	585371		489248	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	547911		673600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80335661		71236954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75068852		69266721	
BENEFICE OU PERTE	5266809		1970232	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39050000	1370000	12000	40408000
AMORTISSEMENTS Total Général	39113000	1376000	12000	40478000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				228000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	243000	398000	243000	398000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10000	21000	10000	21000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10000	21000	10000	21000
TOTAL GENERAL	253000	419000	253000	419000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9286000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	536000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	27540000	27540000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	791000	163000	627000	
Fournisseurs et comptes rattachés	8219000	8219000		
Personnel et comptes rattachés	1273000	1273000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1227000	1227000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	242000	242000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5000	5000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3000	3000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12452000	11825000	627000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	184			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	184