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BILAN CLINIQUE D'OCCITANIE 2020 Siren 393384334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	729406	528298	201108	190903
Fonds commercial	1152845		1152845	1152845
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	169294	70735	98559	110969
Constructions	700931	293096	407836	468318
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6767571	4424664	2342907	2178727
Autres immobilisations corporelles	8215784	5865902	2349882	2371880
Immobilisations en cours	179048		179048	42547
Avances et acomptes	92190		92190	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2626		2626	2626
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	298457		298457	245972
Autres immobilisations financières	1038		1038	1038
TOTAL (I)	18309190	11182695	7126495	6765824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1612836		1612836	1171817
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3630538	77915	3552623	3484690
Autres créances	11777743		11777743	8757202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	281087		281087	540448
Charges constatées d’avance	1422376		1422376	1390197
TOTAL (II)	18724580	77915	18646665	15344354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37033770	11260610	25773161	22110178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	771200		771200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	161213		161213	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77120		77120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2101160		2101160	
Report à nouveau	31586		13394	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1164579		288112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4306858		3412199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	229299		133610	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	229299		133610	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	288320		636530	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2253413		2149596	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7779497		2475260	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6140144		5554541	
Dettes fiscales et sociales	3944155		3334697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	330419		78803	
Autres dettes	219422		4334943	
Produits constatés d’avance (2)	281633			
TOTAL (IV)	21237003		18564369	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25773161		22110178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	42975553		42975553	41367224
Chiffres d’affaires nets	42975553		42975553	41367224
				
Production stockée				
Production immobilisée			18289	
Subventions d’exploitation			1119016	297334
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			867382	174968
Autres produits			77066	85272
Total des produits d’exploitation (I)			45057306	41924797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			835	850
Variation de stock (marchandises)			-2743	-20368
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11372341	10145900
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-438276	-176246
Autres achats et charges externes			11331865	11127438
Impôts, taxes et versements assimilés			2296134	1954284
Salaires et traitements			12603711	11757789
Charges sociales			4850092	4622181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1329135	1237760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77915	81207
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			97089	74216
Autres charges			99148	170173
Total des charges d’exploitation (II) 			43617247	40975183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1440059	949614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23365	40799
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23365	40799
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41147	54435
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41147	54435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17781	-13637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1422278	935977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	93164			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8973		935	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	102137		935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25679		120023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	472483		638244	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5405			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	503567		758267	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-401431		-757331	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-143732		-109466	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45182808		41966531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44018229		41678419	
BENEFICE OU PERTE	1164579		288112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1766440		131679
Total Immobilisations corporelles		15237351		1511047
Total Immobilisations financières		249635		52486
Total Général		17253426		1695211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15867	1882251
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			623579	16124818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				302121
Total Général			639446	18309190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	422691	118390	12783	528298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10064910	1210744	621258	10654397
AMORTISSEMENTS Total Général	10487601	1329135	634041	11182695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				207210
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22089
Total Provisions pour risques et charges	133610	97089	1400	229299
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	85819	77915	85819	77915
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85819	77915	85819	77915
TOTAL GENERAL	219429	175004	87219	307214
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	298457		298457	
Autres immobilisations financières	1038		1038	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3630538	3630538		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5961	5961		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	156249	156249		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4	4		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	850611	850611		
Groupe et associés	9041023	9041023		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1723895	1723895		
Charges constatées d’avance	1422376	1422376		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17130152	16830657	299495	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14545	14545		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	273775	217679	56096	
Emprunts et dettes financières divers	2253413	977696	1275717	
Fournisseurs et comptes rattachés	6140144	6140144		
Personnel et comptes rattachés	1344102	1344102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1422976	1422976		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38083	38083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1138994	1138994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	330419	330419		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2587653	2587653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	281633	281633		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15825737	14493924	1331813	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1013793			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel