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BILAN CLINIQUE D'OCCITANIE 2019 Siren 393384334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	613594	422691	190903	227398
Fonds commercial	1152845		1152845	1152845
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	169294	58324	110969	121683
Constructions	700931	232614	468318	528847
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6036000	3857273	2178727	2231249
Autres immobilisations corporelles	8288578	5916699	2371880	2572736
Immobilisations en cours	42547		42547	6409
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2626		2626	2626
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	245972		245972	194157
Autres immobilisations financières	1038		1038	1038
TOTAL (I)	17253426	10487601	6765824	7038989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1171817		1171817	975203
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3570509	85819	3484690	3078526
Autres créances	8757202		8757202	6702249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	540448		540448	275243
Charges constatées d’avance	1390197		1390197	1361873
TOTAL (II)	15430173	85819	15344354	12393094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32683599	10573421	22110178	19432083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	771200		771200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	161213		161213	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77120		77120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2101160		2101160	
Report à nouveau	13394		8775	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	288112		655319	
Subventions d’investissement			935	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3412199		3775722	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	133610		101634	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	133610		101634	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	636530		1124891	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2149596		2786241	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2475260		2261181	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5554541		5319629	
Dettes fiscales et sociales	3334697		2825096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78803		375389	
Autres dettes	4334943		862300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18564369		15554727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22110178		19432083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	41367224		41367224	38105613
Chiffres d’affaires nets	41367223		41367224	38105613
				
Production stockée				
Production immobilisée				28688
Subventions d’exploitation			297334	505992
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174968	142582
Autres produits			85272	133751
Total des produits d’exploitation (I)			41924797	38916626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			850	8992
Variation de stock (marchandises)			-20368	33499
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10145900	8743501
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-176246	76601
Autres achats et charges externes			11127438	10507637
Impôts, taxes et versements assimilés			1954284	2009222
Salaires et traitements			11757789	11251151
Charges sociales			4622181	4424271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1237760	1061691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81207	20882
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			74216	40740
Autres charges			170173	99693
Total des charges d’exploitation (II) 			40975183	38277880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			949614	638746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40799	45516
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40799	45516
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54435	55867
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54435	55867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13637	-10350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			935977	628395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			123925	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	935		4556	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	935		128481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120023		206300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	638244			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			730	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	758267		207030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-757331		-78550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-109466		-105473	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41966531		39090622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41678419		38435304	
BENEFICE OU PERTE	288112		655319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1769308		65414
Total Immobilisations corporelles		14634876		847367
Total Immobilisations financières		197821		51814
Total Général		16602005		964596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			68282	1766440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			244892	15237351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				249635
Total Général			313175	17253426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	389064	101909	68282	422691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9173952	1135851	244892	10064910
AMORTISSEMENTS Total Général	9563016	1237760	313175	10487601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25494	81207	20882	85819
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25494	81207	20882	85819
TOTAL GENERAL	25494	81207	20882	85819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	245972		245972	
Autres immobilisations financières	1038		1038	
Clients douteux ou litigieux	5535	5535		
Autres créances clients	3564974	3564974		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7930	7930		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	457796	457796		
Groupe et associés	5463148	5463148		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2833073	2833073		
Charges constatées d’avance	1390197	1390197		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13969661	13722652	247010	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44932	44932		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	591598	317822	273775	
Emprunts et dettes financières divers	2149596	845101	1304494	
Fournisseurs et comptes rattachés	5554541	5554541		
Personnel et comptes rattachés	1175917	1175917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1217106	1217106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26797	26797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	914877	914877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78803	78803		
Groupe et associés	4120205	4120205		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2474358	2474358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18348729	16770459	1578270	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1090242			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel