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BILAN CLINIQUE D'OCCITANIE 2018 Siren 393384334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	616462	389064	227398	87713
Fonds commercial	1152845		1152845	1152845
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	167067	45384	121683	134522
Constructions	707935	179088	528847	582338
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5562701	3331452	2231249	2012205
Autres immobilisations corporelles	8190765	5618029	2572736	2499048
Immobilisations en cours	6409		6409	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2626		2626	2626
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	194157		194157	144090
Autres immobilisations financières	1038		1038	1038
TOTAL (I)	16602005	9563016	7038989	6616425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	975203		975203	1089560
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3104021	25494	3078526	3990860
Autres créances	6702249		6702249	4117499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	275243		275243	248776
Charges constatées d’avance	1361873		1361873	1288548
TOTAL (II)	12418589	25494	12393094	10735243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29020593	9588510	19432083	17351668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	771200		771200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	161213		161213	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77120		77120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			5	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2101160		2101160	
Report à nouveau	8775			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	655319		201575	
Subventions d’investissement	935		5491	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3775722		3317759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	101634		91358	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	101634		91358	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1124891		1618912	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2261181		473385	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5319629		5271868	
Dettes fiscales et sociales	2825096		2883428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	375389		34293	
Autres dettes	862300		561389	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15554727		13942551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19432083		17351668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	38105613		38105613	36643906
Chiffres d’affaires nets	38105612		38105613	36643906
				
Production stockée				
Production immobilisée			28688	42760
Subventions d’exploitation			505992	371953
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142582	158027
Autres produits			133751	148530
Total des produits d’exploitation (I)			38916626	37365176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8992	6
Variation de stock (marchandises)			33499	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8743501	8582324
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			76601	-139049
Autres achats et charges externes			10507637	10345166
Impôts, taxes et versements assimilés			2009222	1986543
Salaires et traitements			11251151	11083465
Charges sociales			4424271	4247388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1061691	900140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20882	10828
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40740	16877
Autres charges			99693	125815
Total des charges d’exploitation (II) 			38277880	37159497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			638746	205679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45516	11330
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45516	11330
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55867	49620
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55867	49620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10350	-38290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			628395	167389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	123925		5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4556		9737	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	128481		9742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	206300		56452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15454	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	730			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207030		71906	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78550		-62164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-105473		-96350	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39090622		37386247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38435304		37184672	
BENEFICE OU PERTE	655319		201575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			435974	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1581254		188054
Total Immobilisations corporelles		13488727		1246864
Total Immobilisations financières		147754		50067
Total Général		15217734	1484985	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1769308
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100715	14634876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				197821
Total Général			100715	16602005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	340696	48368		389064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8260614	1013322	99984	9173952
AMORTISSEMENTS Total Général	8601310	1061691	99984	9563016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				101634
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	91358	40740	30464	101634
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32357	20882	27745	25494
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32357	20882	27745	25494
TOTAL GENERAL	123715	61622	58209	127128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	194157		194157	
Autres immobilisations financières	1038		1038	
Clients douteux ou litigieux	5535	5535		
Autres créances clients	3098486	3098486		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3172	3172		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5573593	5573593		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1125483	1125483		
Charges constatées d’avance	1361873	1361873		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11363338	11168143	195195	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	79051	79051		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1045840	454242	591598	
Emprunts et dettes financières divers	2786241	837752	1948489	
Fournisseurs et comptes rattachés	5319629	5319629		
Personnel et comptes rattachés	1126464	1126464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1482662	1482662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23660	23660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	192309	192309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	375389	375389		
Groupe et associés	684368	684368		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2439113	2439113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15554727	13014640	2540087	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1050000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	939510			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel