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BILAN CLINIQUE D'OCCITANIE 2017 Siren 393384334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	428409	340696	87713	30842
Fonds commercial	1152845		1152845	1152845
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	167067	32545	134522	98968
Constructions	700910	118572	582338	127106
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4900548	2888343	2012205	2214193
Autres immobilisations corporelles	7720201	5221154	2499048	2316157
Immobilisations en cours				467097
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2626		2626	1626
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	144090		144090	94039
Autres immobilisations financières	1038		1038	3600
TOTAL (I)	15217734	8601310	6616425	6506473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1089560		1089560	952078
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4023218	32357	3990860	2441620
Autres créances	4117499		4117499	4167121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248776		248776	376183
Charges constatées d’avance	1288548		1288548	1187193
TOTAL (II)	10767600	32357	10735243	9124195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25985335	8633667	17351668	15630668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	771200		771200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	161213		161213	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77120		77120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2101160		2656644	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201575		-555484	
Subventions d’investissement	5491		11728	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3317759		3122421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	91358		139257	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	91358		139257	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1618912		2574760	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3099274		929772	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	473385		496477	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5271868		5099181	
Dettes fiscales et sociales	2883427		2748403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34293		274906	
Autres dettes	561389		245491	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13942551		12368991	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17351668		15630669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	36643906		36643906	33826315
Chiffres d’affaires nets	36643906		36643906	33826315
				
Production stockée				
Production immobilisée			42760	70931
Subventions d’exploitation			371953	450283
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158027	130584
Autres produits			148530	177888
Total des produits d’exploitation (I)			37365176	34656001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				-1194
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8582324	7347513
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-139049	-159502
Autres achats et charges externes			10345166	9953029
Impôts, taxes et versements assimilés			1986543	1901885
Salaires et traitements			11083465	10585994
Charges sociales			4247388	4247239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			900140	746289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10828	16917
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16877	102079
Autres charges			125815	313448
Total des charges d’exploitation (II) 			37159497	35053697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205679	-397696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11330	33052
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11330	33052
Dotations financières sur amortissements et provisions				16000
Intérêts et charges assimilées			49620	57374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49620	73374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38290	-40322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167389	-438018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5		18	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9737		5964	
Reprises sur provisions et transferts de charges			193500	
Total des produits exceptionnels (VII)	9742		199482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56452		103860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15454		258490	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71906		362349	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62164		-162867	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-96350		-45401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37386247		34888535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37184672		35444019	
BENEFICE OU PERTE	201575		-555484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	435974		390276	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				91358
Total Provisions pour risques et charges	139257	65771	113670	91358
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21529	10828		32357
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21529	10828		32357
TOTAL GENERAL	160786	76599	113670	123715
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76599	113670	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel