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BILAN CLINIQUE D'OCCITANIE 2016 Siren 393384334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	340062	309221	30842	28949
Fonds commercial	1152845		1152845	1152845
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	121561	22593	98968	106805
Constructions	201911	74805	127106	8395
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4781298	2567104	2214193	1171143
Autres immobilisations corporelles	7334383	5018226	2316157	1783559
Immobilisations en cours	467097		467097	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1626		1626	1626
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	94039		94039	46053
Autres immobilisations financières	3600		3600	
TOTAL (I)	14498423	7991950	6506473	4299376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	952078		952078	939449
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				383234
Clients et comptes rattachés	2463150	21529	2441620	2353627
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	376183		376183	835770
Charges constatées d’avance	1187193		1187193	906263
TOTAL (II)	9145725	21529	9124195	9314794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23644148	8013479	15630669	13614170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	771200		771200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	161213		161213	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77120		77120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2656644		2646021	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-555484		685423	
Subventions d’investissement	11728		17692	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3122421		4358669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	139257		254927	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	139257		254927	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	496477			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5099181		3753096	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	274906		34598	
Autres dettes	245491		778408	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12368991		9000575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15630669		13614170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				864
Production vendue biens				
Production vendue services	33826315		33826315	32571589
Chiffres d’affaires nets	33826315		33826315	32572453
				
Production stockée				
Production immobilisée			70931	
Subventions d’exploitation			450283	387576
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130584	136586
Autres produits			177888	243996
Total des produits d’exploitation (I)			34656001	33340611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1103446
Variation de stock (marchandises)			-1194	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7347513	6567480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-159502	-29197
Autres achats et charges externes			9953029	8296815
Impôts, taxes et versements assimilés			1901885	1733274
Salaires et traitements			10585994	10146381
Charges sociales			4247239	4060653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			746289	637681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16917	15839
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			102079	
Autres charges			313448	52074
Total des charges d’exploitation (II) 			35053697	32584447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-397696	756164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				45500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33052	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33052	45500
Dotations financières sur amortissements et provisions			16000	
Intérêts et charges assimilées			57374	37286
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73374	37286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40322	8215
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-438018	764379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18		170404	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5964		5964	
Reprises sur provisions et transferts de charges	193500		115928	
Total des produits exceptionnels (VII)	199482		292295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103860		108871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	258490		334	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			303019	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	362349		412223	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-162867		-119928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-45401		-40972	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34888535		33678407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35444019		32992984	
BENEFICE OU PERTE	-555484		685423	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	390276		293039	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1516927		24457
Total Immobilisations corporelles		10389936		3935935
Total Immobilisations financières		47679		51586
Total Général		11954541		4011978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			48477	1492908
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		943602	476017	12906251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99265
Total Général		943602	524494	14498423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	335132	22565	48477	309221
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7320033	723724	361027	7682729
AMORTISSEMENTS Total Général	7655165	746289	409504	7991950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				139257
Total Provisions pour risques et charges	254927	118079	233749	139257
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15839	16917	11226	21529
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15839	16917	11226	21529
TOTAL GENERAL	270766	134996	244975	160786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		118996	51475	
                                             - Financières		16000		
                                            - Exceptionnelles			193500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	94039			
Autres immobilisations financières	3600			
Clients douteux ou litigieux	5535			
Autres créances clients	2457615			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15410			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	42000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	168295			
Groupe et associés	2242328			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1699041			
Charges constatées d’avance	1187193			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7915103	7817463	97639	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	472528	472528		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2102232	918609	1127527	
Emprunts et dettes financières divers	929744	348758	580986	
Fournisseurs et comptes rattachés	5099181	5099181		
Personnel et comptes rattachés	988835	988835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1169827	1169827		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56427	56427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	533314	533314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	274906	274906		
Groupe et associés	28	28		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	245491	245491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11872513	10107904	1708513	56096
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1816000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	435601			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel