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BILAN CASTREC 2020 Siren 393330758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32922	24490	8432	239
Fonds commercial	297700		297700	297700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	510455	131806	378649	418656
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182778	137861	44916	52691
Autres immobilisations corporelles	960838	698255	262584	238808
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	92707		92707	92707
Prêts	1743		1743	1743
Autres immobilisations financières	1524		1524	1524
TOTAL (I)	2080665	992412	1088255	1104068
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3497453	94777	3402676	3441113
Avances et acomptes versés sur commandes	8922		8922	484
Clients et comptes rattachés	547650	8663	538987	315062
Autres créances	163644		163644	104475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				200000
Disponibilités	4804371		4804371	3814302
Charges constatées d’avance	15056		15056	18814
TOTAL (II)	9037096	103440	8933657	7894251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11117764	1095852	10021912	8998319
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	585000		585000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58500		58500	
Réserves statutaires ou contractuelles	4819891		4026390	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1689302		1689302	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	866524		920901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8019217		7280093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	198084		145544	
TOTAL (III)	198084		145544	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	198416		299741	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137089		8590	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15524		23522	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1107362		978875	
Dettes fiscales et sociales	329953		240499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16267		21455	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1804612		1572682	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10021912		8998319	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11486171		11486171	10540263
Production vendue biens	4297		4297	4480
Production vendue services	173450		173450	165131
Chiffres d’affaires nets	11663919		11663919	10709874
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10522	10262
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102296	100408
Autres produits			617	742
Total des produits d’exploitation (I)			11777354	10821287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8092218	7428278
Variation de stock (marchandises)			31364	-269356
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				234
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			958411	961779
Impôts, taxes et versements assimilés			110248	107127
Salaires et traitements			886505	860019
Charges sociales			200235	199744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122894	114551
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100826	87704
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52540	10855
Autres charges			1869	5096
Total des charges d’exploitation (II) 			10557109	9506031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1220245	1315255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6766	6766
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22085	12500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28851	19266
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6046	7097
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6046	7097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22805	12169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1243051	1327424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7902			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11102			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18029			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1252			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19281			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8179		1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	368348		406523	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11817307		10840552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10950783		9919651	
BENEFICE OU PERTE	866524		920901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		318883		11739
Total Immobilisations corporelles		1576014		96594
Total Immobilisations financières		95974		
Total Général		1990872		108333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				330622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18537	1654071
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95974
Total Général			18537	2080663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20945	3546		24490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	865859	120600	18537	967922
AMORTISSEMENTS Total Général	886804	124146	18537	992412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				198084
Total Provisions pour risques et charges	145544	52540		198084
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	87704	94777	87704	94777
Sur comptes clients	2614	8663	2614	8663
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90318	103440	90318	103440
TOTAL GENERAL	235862	155979	90318	301523
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		155980	90318	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1743		1743	
Autres immobilisations financières	1524		1524	
Clients douteux ou litigieux	10365	10365		
Autres créances clients	537285	537285		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50544	50544		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21528	21528		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91572	91572		
Charges constatées d’avance	15056	15056		
TOTAL ETAT DES CREANCES	729618	726350	3267	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	198416	102824	95592	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1107362	1107362		
Personnel et comptes rattachés	154149	154149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48627	48627		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96407	96407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30770	30770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137089	137089		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16267	16267		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1789086	1693496	95592	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101325			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	35