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BILAN CASTREC 2015 Siren 393330758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19848	19668	180	
Fonds commercial	297700		297700	297700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140978	94450	46527	57783
Autres immobilisations corporelles	750967	505191	245776	208650
Immobilisations en cours	35410		35410	7000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	86443		86443	86443
Prêts				
Autres immobilisations financières	1524		1524	1524
TOTAL (I)	1332872	619310	713562	659101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3174556	80389	3094167	2911478
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	510664	4958	505706	395173
Autres créances	106251		106251	261641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1320000		1320000	1120000
Disponibilités	941610		941610	592807
Charges constatées d’avance	18209		18209	14722
TOTAL (II)	6071291	85347	5985944	5295823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7404164	704657	6699506	5954924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	585000		585000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58500		58500	
Réserves statutaires ou contractuelles	1617790		1617790	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1689301		1459589	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	897970		728911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3296		4396	
TOTAL (I)	4851859		4454189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8500	
Provisions pour charges	146639		126235	
TOTAL (III)	146639		134735	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	292571			
Emprunts et dettes financières divers (4)	82181		2672	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2330		1195	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	989103		1066738	
Dettes fiscales et sociales	311358		258867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23462		36527	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1701008		1366000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6699506		5954924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9315232		9315232	9010566
Production vendue biens	24447		24447	22740
Production vendue services	113349		113349	114210
Chiffres d’affaires nets	9453029		9453029	9147517
				
Production stockée				
Production immobilisée			20317	
Subventions d’exploitation			1950	4240
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115952	73638
Autres produits			854	607
Total des produits d’exploitation (I)			9592103	9226003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6622939	6100079
Variation de stock (marchandises)			-186187	135303
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			434	109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			643329	794583
Impôts, taxes et versements assimilés			125391	102622
Salaires et traitements			726864	679185
Charges sociales			226793	215868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67268	58059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83359	77881
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20404	14223
Autres charges			6720	13041
Total des charges d’exploitation (II) 			8337317	8190958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1254786	1035044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6300	4675
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55212	35223
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61512	39898
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2246	3585
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2246	3585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59266	36312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1314052	1071357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000		320	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1100		1208	
Total des produits exceptionnels (VII)	16140		1528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11013			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11047			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5092		1528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	421175		343974	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	897970		728911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		317112		436
Total Immobilisations corporelles		820376		132306
Total Immobilisations financières		87967		
Total Général		1225455		132743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				317548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25327	927355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87967
Total Général			25327	1332872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19412	255		19668
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	546942	67012	14313	599642
AMORTISSEMENTS Total Général	566354	67268	14313	619310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3296
Total Provisions réglementées	4396		1100	3296
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				146639
Total Provisions pour risques et charges	134735	20404	8500	146639
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	76890	80389	76890	80389
Sur comptes clients	4043	2970	2055	4958
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80933	83359	78945	85347
TOTAL GENERAL	220065	103763	88545	235283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103763	87445	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1100	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1524			
Clients douteux ou litigieux	5940			
Autres créances clients	504724			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25254			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3267			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77729			
Charges constatées d’avance	18209			
TOTAL ETAT DES CREANCES	636649	635125	1524	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	292571	95764	196806	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	989103	989103		
Personnel et comptes rattachés	128467	128467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74987	74987		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57099	57099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50804	50804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82181	82181		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23462	23462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1698677	1501870	196806	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300488			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7917			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel