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BILAN BOREL & ASSOCIES BOURGOIN-JALLIEU 2021 Siren 393368964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42001	21560	20442	33934
Fonds commercial	299141		299141	299141
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44487	28528	15959	9664
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	305		305	305
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25304		25304	25000
Prêts				
Autres immobilisations financières	5296		5296	5296
TOTAL (I)	416534	50088	366446	373340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	222467		222467	198805
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	799472	134771	664701	520552
Autres créances	796235		796235	1002969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174418		174418	164526
Charges constatées d’avance	6674		6674	3830
TOTAL (II)	1999266	134771	1864495	1890682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2415800	184858	2230942	2264022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	384497		389663	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144301		55241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	666298		582404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			75000	
Provisions pour charges	32349			
TOTAL (III)	32349		75000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	369002		356290	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58167		30460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	356664		593716	
Dettes fiscales et sociales	293585		249970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11448		18617	
Produits constatés d’avance (2)	443429		357565	
TOTAL (IV)	1532295		1606618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2230942		2264022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1244680		1606618	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1384213		1384213	1344275
Chiffres d’affaires nets	1384213		1384213	1344275
				
Production stockée			23662	13346
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50663	60223
Autres produits			26	818
Total des produits d’exploitation (I)			1458564	1418662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8758	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			680230	678607
Impôts, taxes et versements assimilés			9884	6307
Salaires et traitements			435186	387937
Charges sociales			147286	141878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30861	17044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28699	39862
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			957	211
Total des charges d’exploitation (II) 			1341861	1271845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116703	146817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5447
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10436	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10436	5455
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2733	598
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2733	598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7703	4857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124406	151674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			49	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	75000			
Total des produits exceptionnels (VII)	75000		13549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	310			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			75000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	310		88500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74690		-74951	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54795		21482	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1544000		1437666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1399699		1382425	
BENEFICE OU PERTE	144301		55241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1972		2878	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		341142		13500
Total Immobilisations corporelles		30890		13596
Total Immobilisations financières		30601		304
Total Général		402634		27400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13500	341142
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30905
Total Général			13500	416534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8067	13492		21560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21227	7301		28528
AMORTISSEMENTS Total Général	29294	20794		50088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				32349
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75000	35407	78058	32349
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	151705	28699	45633	134771
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	151705	28699	45633	134771
TOTAL GENERAL	226705	64106	123691	167120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28699	48691	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			75000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5296		5296	
Clients douteux ou litigieux	169840	169840		
Autres créances clients	629632	629632		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60304	60304		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	697430	697430		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38501	38501		
Charges constatées d’avance	6674	6674		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1607677	1602381	5296	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	369002	81387	287615	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	356664	356664		
Personnel et comptes rattachés	51528	51528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39888	39888		
Impôts sur les bénéfices	38682	38682		
T.V.A.	156847	156847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6641	6641		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58167	58167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11448	11448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	443429	443429		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1532295	1244680	287615	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43710			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31128			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel