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BILAN BK INVEST FRANCE 2021 Siren 393304373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2032720	935224	1097496	1127571
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13204184	4428439	8775745	8921422
Constructions	81963684	28688555	53275129	52053369
Installations techniques, matériel et outillage industriels	194917	121713	73203	107864
Autres immobilisations corporelles	363137	169303	193834	221084
Immobilisations en cours	513795		513795	2823631
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15	15		33153875
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	746728		746728	917902
TOTAL (I)	99019179	34343249	64675930	99326718
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	117257		117257	
Clients et comptes rattachés	1140996	87582	1053415	2255741
Autres créances	58650664	64044	58586620	125048303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48490		48490	2702739
Charges constatées d’avance	958410		958410	1234623
TOTAL (II)	60915817	151626	60764191	131241405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	159934996	34494875	125440121	230568123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	43200000		43200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5538		5538	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	62243670		56589393	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16658398		5654277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	203347		217114	
TOTAL (I)	122310953		105666322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14		1011816	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14		1011816	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	87602		61247	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65905			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1988385		4291548	
Dettes fiscales et sociales	101786		365285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100560		152662	
Autres dettes	784917		118090836	
Produits constatés d’avance (2)			928407	
TOTAL (IV)	3129154		123889985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	125440121		230568123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	32268295		32268295	30731382
Chiffres d’affaires nets	32268295		32268295	30731382
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			925885	89577
Autres produits			255006	49071
Total des produits d’exploitation (I)			33449186	30870030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			929	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21738920	18509506
Impôts, taxes et versements assimilés			1401946	481417
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5445309	5330523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29517	274453
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14	
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			28616647	24595899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4832538	6274131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			120	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-205	205
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			494320	3963
Reprises sur provisions et transferts de charges			174233	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			668553	3963
Dotations financières sur amortissements et provisions			15	
Intérêts et charges assimilées			-18702	-16070
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-18687	-16070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			687240	20033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5520104	6293958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2187		205400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48464901		4869589	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13767			
Total des produits exceptionnels (VII)	48480855		5074989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30248		234714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34723793		3184686	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34754041		3419399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13726814		1655590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2588520		2295271	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	82598714		35948982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65940316		30294705	
BENEFICE OU PERTE	16658398		5654277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2032720		
Total Immobilisations corporelles		93946229		11333268
Total Immobilisations financières		34071777		43988
Total Général		130050726		11377256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2032720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6157482	2882299	96239716
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33369021	746743
Total Général		6157482	36251321	99019179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	905149	30075		935224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29728244	5415235	1806481	33336997
AMORTISSEMENTS Total Général	30633393	5445309	1806481	34272221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				203347
Total Provisions réglementées	217114		13767	203347
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14
Total Provisions pour risques et charges	1011816	14	1011816	14
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	90614	71013	90614	71013
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	276265		188684	87582
Autres provisions pour dépréciation	34527	29517		64044
Total Provisions pour dépréciation	401407	100545	279298	222654
TOTAL GENERAL	1630337	100559	1304881	426015
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100544	1116881	
                                             - Financières		14	174233	
                                            - Exceptionnelles			13767	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	746728		746728	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1140996	1140996		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	276031	276031		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14824	14824		
Divers				
Groupe et associés	58145850	58145850		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	213959	213959		
Charges constatées d’avance	958410	958410		
TOTAL ETAT DES CREANCES	61496798	60750070	746728	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	87602	87602		
Fournisseurs et comptes rattachés	1988385	1988385		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66668	66668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35118	35118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100560	100560		
Groupe et associés	784917	784917		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3063249	3063249		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel