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BILAN BK INVEST FRANCE 2020 Siren 393304373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2032720	905149	1127571	1157645
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13053272	4131849	8921422	10107182
Constructions	77519867	25466498	52053369	54004872
Installations techniques, matériel et outillage industriels	193095	85231	107864	120057
Autres immobilisations corporelles	356364	135280	221084	254101
Immobilisations en cours	2823631		2823631	1363528
Avances et acomptes				3087
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33153875		33153875	33153875
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	917902		917902	1022469
TOTAL (I)	130050726	30724008	99326718	101186814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				422279
Clients et comptes rattachés	2532006	276265	2255741	4702132
Autres créances	125082830	34527	125048303	92929188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2702739		2702739	90582
Charges constatées d’avance	1234623		1234623	353733
TOTAL (II)	131552198	310793	131241405	98497914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	261602923	31034800	230568123	199684728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	43200000		43200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5538		5538	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	56589393		48430124	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5654277		8159269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	217114		217114	
TOTAL (I)	105666322		100012045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1011816		891833	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1011816		891833	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	61247		61247	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4291548		3642107	
Dettes fiscales et sociales	365285		835513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	152662		268388	
Autres dettes	118090836		92321735	
Produits constatés d’avance (2)	928407		1651861	
TOTAL (IV)	123889985		98780850	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	230568123		199684728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30731382		30731382	26496804
Chiffres d’affaires nets	30731382		30731382	26496804
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89577	1310258
Autres produits			49071	10552
Total des produits d’exploitation (I)			30870030	27817614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				774
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18509506	22883215
Impôts, taxes et versements assimilés			481417	762170
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5330523	5882532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				866837
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			274453	-310163
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				51985
Total des charges d’exploitation (II) 			24595899	30137351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6274131	-2319737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				642
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			205	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3963	174233
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3963	174233
Dotations financières sur amortissements et provisions			174233	
Intérêts et charges assimilées			-16070	95026
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-16070	269259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20033	-95026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6293958	-2414122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	205400		883686	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4869589		63671188	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5074989		64554874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	234714		74717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3184686		50076785	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3419399		50151503	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1655590		14403371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2295271		3829981	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35948982		92547363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30294705		84388094	
BENEFICE OU PERTE	5654277		8159269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2032720		
Total Immobilisations corporelles		92881633		11029888
Total Immobilisations financières		34176344		9148
Total Général		129090696		11039036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2032720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3705702	6259590	93946229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			113715	34071777
Total Général		3705702	6373304	130050726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	875075	30075		905149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26880416	5300448	2452620	29728244
AMORTISSEMENTS Total Général	27755491	5330523	2452620	30633393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				217114
Total Provisions réglementées	217114			217114
Provisions pour litiges				1011816
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	891833	119983		1011816
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	148391		57777	90614
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24669	251596		276265
Autres provisions pour dépréciation	11671	22856		34527
Total Provisions pour dépréciation	184731	274453	57777	401407
TOTAL GENERAL	1293678	394436	57777	1630337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		394436	57777	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	917902		917902	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2532006	2532006		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86123	86123		
T. V. A.	409372	409372		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	124334403	124334403		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	252932	252932		
Charges constatées d’avance	1234623	1234623		
TOTAL ETAT DES CREANCES	129767360	128849459	917902	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	61247	61247		
Fournisseurs et comptes rattachés	4291548	4291548		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	228781	228781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	136504	136504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	152662	152662		
Groupe et associés	118073900	118073900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16936	16936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	928407	928407		
TOTAL – ETAT DES DETTES	123889985	123889985		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel