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BILAN BK INVEST FRANCE 2019 Siren 393304373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2032720	875075	1157645	1173219
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14127352	4020170	10107182	9904227
Constructions	76861618	22856747	54004872	62588441
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170634	50577	120057	73234
Autres immobilisations corporelles	355414	101313	254101	246433
Immobilisations en cours	1363528		1363528	4336699
Avances et acomptes	3087		3087	3087
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33153875		33153875	24163762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1022469		1022469	1895987
TOTAL (I)	129090696	27903882	101186814	104385089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	422279		422279	102425
Clients et comptes rattachés	4726801	24669	4702132	6259919
Autres créances	92940859	11671	92929188	73690646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90582		90582	155333
Charges constatées d’avance	353733		353733	1535125
TOTAL (II)	98534254	36340	98497914	81743447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	227624950	27940222	199684728	186128537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	43200000		43200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5538		5538	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	48430124		35543307	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8159269		12886817	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	217114		217114	
TOTAL (I)	100012045		91852776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	891833			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	891833			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	61247		112529	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3642107		5837135	
Dettes fiscales et sociales	835513		361229	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	268388		450344	
Autres dettes	92321735		87514523	
Produits constatés d’avance (2)	1651861			
TOTAL (IV)	98780850		94275760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	199684728		186128537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26496804		26496804	33620141
Chiffres d’affaires nets	26496804		26496804	33620141
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1310258	3555753
Autres produits			10552	6192
Total des produits d’exploitation (I)			27817614	37182085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			774	311
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22883215	27362876
Impôts, taxes et versements assimilés			762170	1214351
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5882532	7002665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			866837	1545883
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-310163	288775
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51985	33452
Total des charges d’exploitation (II) 			30137351	37448313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2319737	-266228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			642	870
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			61	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			174233	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			174233	61
Dotations financières sur amortissements et provisions			174233	
Intérêts et charges assimilées			95026	154210
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			269259	154210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95026	-154149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2414122	-419507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	883686		188101	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63671188		36409676	
Reprises sur provisions et transferts de charges			462409	
Total des produits exceptionnels (VII)	64554874		37060185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74717		684937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50076785		16508020	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50151503		17192956	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14403371		19867229	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3829981		6560905	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	92547363		74243202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84388094		61356384	
BENEFICE OU PERTE	8159269		12886817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2092519		14088
Total Immobilisations corporelles		111170106		51916846
Total Immobilisations financières		26059749		11503467
Total Général		139322374		63434401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			73887	2032720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8939519	61265800	92881633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3386872	34176344
Total Général		8939519	64726560	129090696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	845412	29663		875075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32818283	5852869	11790736	26880416
AMORTISSEMENTS Total Général	33663695	5882532	11790736	27755491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				217114
Total Provisions réglementées	217114			217114
Provisions pour litiges				891833
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		891833		891833
sur immobilisations – incorporelles	73887		73887	
sur immobilisations – corporelles	1199702	148391	1199702	148391
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	330653	32359	338343	24669
Autres provisions pour dépréciation	8159	3512		11671
Total Provisions pour dépréciation	1612402	184262	1611933	184731
TOTAL GENERAL	1829516	1076095	1611933	1293678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1076095	1611933	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1022469		1022469	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4726801	4726801		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86123	86123		
T. V. A.	440419	440419		
Autres impôts, taxes versements assimilés	465134	465134		
Divers				
Groupe et associés	91450029	91450029		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	499154	499154		
Charges constatées d’avance	353733	353733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	99043862	98021393	1022469	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	61247	61247		
Fournisseurs et comptes rattachés	3642107	3642107		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	270355	270355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	565158	565158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	268388	268388		
Groupe et associés	92022771	92022771		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	298964	298964		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1651861	1651861		
TOTAL – ETAT DES DETTES	98780850	98780850		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel