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BILAN BK INVEST FRANCE 2018 Siren 393304373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2092519	919299	1173219	1225962
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15253234	5349007	9904227	10589029
Constructions	91178215	28589774	62588441	57613750
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96577	23343	73234	41948
Autres immobilisations corporelles	302294	55861	246433	307340
Immobilisations en cours	4336699		4336699	4370831
Avances et acomptes	3087		3087	3087
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24163762		24163762	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1895987		1895987	2559734
TOTAL (I)	139322374	34937284	104385089	76711696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	102425		102425	408555
Clients et comptes rattachés	6590572	330653	6259919	7522752
Autres créances	73698805	8159	73690646	34775952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155333		155333	105645
Charges constatées d’avance	1535125		1535125	1694787
TOTAL (II)	82082260	338812	81743447	44507691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	221404633	35276097	186128537	121219387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	43200000		43200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5538		5538	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			61	
Report à nouveau	35543307		30186922	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12886817		5356386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	217114		217114	
TOTAL (I)	91852776		78966020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			462409	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			462409	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	112529		112529	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5837135		8979657	
Dettes fiscales et sociales	361229		1445618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	450344		357108	
Autres dettes	87514523		30886508	
Produits constatés d’avance (2)			9537	
TOTAL (IV)	94275760		41790958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	186128537		121219387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	33620141		33620141	43079214
Chiffres d’affaires nets	33620141		33620141	43079214
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3555753	2961567
Autres produits			6192	34365
Total des produits d’exploitation (I)			37182085	46075145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			311	996
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27362876	27211545
Impôts, taxes et versements assimilés			1214351	860312
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7002665	6447228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1545883	3326033
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			288775	53608
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33452	-301
Total des charges d’exploitation (II) 			37448313	37899420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-266228	8175725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			870	697
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			61	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16332	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1585	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61	17918
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			154210	-17929
Différences négatives de change			1247	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			154210	-16682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-154149	34600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-419507	8211023
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	188101		113024	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36409676		9873265	
Reprises sur provisions et transferts de charges	462409		725823	
Total des produits exceptionnels (VII)	37060185		10712112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	684937		788513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16508020		9945321	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17192956		10733834	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19867229		-21722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6560905		2832916	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	74243202		56805872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61356384		51449487	
BENEFICE OU PERTE	12886817		5356386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2117494		
Total Immobilisations corporelles		124756445		25628014
Total Immobilisations financières		2559749		24745474
Total Général		129433689		50373489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-91469	116445	2092519
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		91468	39122885	111170106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1245475	26059749
Total Général		-1	40484805	139322374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	817645	29316	1549	845412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48691997	6973349	22847064	32818283
AMORTISSEMENTS Total Général	49509642	7002665	22848612	33663695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				217114
Total Provisions réglementées	217114			217114
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	462409		462409	
sur immobilisations – incorporelles	73887			73887
sur immobilisations – corporelles	3138463	1545882	3484643	1199702
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49568	288775	7690	330653
Autres provisions pour dépréciation	71578		63419	8159
Total Provisions pour dépréciation	3333497	1834657	3555752	1612402
TOTAL GENERAL	4013020	1834657	4018161	1829516
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1834657	3555752	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			462409	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1895987		1895987	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6590572	6590572		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86123	86123		
T. V. A.	882811	882811		
Autres impôts, taxes versements assimilés	288439	288439		
Divers				
Groupe et associés	71821951	71821951		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	619480	619480		
Charges constatées d’avance	1535125	1535125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83720489	81824502	1895987	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	112529	112529		
Fournisseurs et comptes rattachés	5837135	5837135		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	272327	272327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88903	88903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	450344	450344		
Groupe et associés	85663735	85663735		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1850788	1850788		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	94275760	94275760		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel