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BILAN BK INVEST FRANCE 2017 Siren 393304373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2117494	891532	1225962	1914055
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19905815	9316785	10589029	11998385
Constructions	100097325	42483575	57613750	45269834
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51499	9551	41948	617334
Autres immobilisations corporelles	327890	20550	307340	669355
Immobilisations en cours	4370831		4370831	1874067
Avances et acomptes	3087		3087	117429
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2559734		2559734	2666757
TOTAL (I)	129433689	52721993	76711696	65127232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	408555		408555	184937
Clients et comptes rattachés	7572320	49568	7522752	7086601
Autres créances	34847530	71578	34775952	13571154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105645		105645	474041
Charges constatées d’avance	1694787		1694787	5011230
TOTAL (II)	44628837	121146	44507691	26327962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	174062525	52843139	121219387	91455194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	43200000		43200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5538		5538	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61		61	
Report à nouveau	30186922		27797819	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5356386		2389103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	217114		217114	
TOTAL (I)	78966020		73609635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	462409		1074549	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	462409		1074549	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	112529		184347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8979657		13982928	
Dettes fiscales et sociales	1445618		1628681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	357108		272468	
Autres dettes	30886508		616217	
Produits constatés d’avance (2)	9537		86369	
TOTAL (IV)	41790958		16771010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	121219387		91455194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	43079214		43079214	43198268
Chiffres d’affaires nets	43079214		43079214	43198268
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2961567	1110432
Autres produits			34365	-7172
Total des produits d’exploitation (I)			46075145	44301529
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			996	1713
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27211545	27650932
Impôts, taxes et versements assimilés			860312	1120244
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6447228	6423138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3326033	2886887
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53608	133138
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-301	14
Total des charges d’exploitation (II) 			37899420	38216067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8175725	6085462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			697	2032
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16332	22136
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1585	297
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17918	22433
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-17929	84288
Différences négatives de change			1247	361
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-16682	84649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34600	-62216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8211023	6025278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	113024		-6723	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9873265		3208441	
Reprises sur provisions et transferts de charges	725823		86177	
Total des produits exceptionnels (VII)	10712112		3287896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	788513		183119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9945321		1669640	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3045052	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10733834		4897811	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21722		-1609915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2832916		2026260	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56805872		47613889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51449487		45224787	
BENEFICE OU PERTE	5356386		2389103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3430313		9295
Total Immobilisations corporelles		117246540		28687344
Total Immobilisations financières		2666772		298203
Total Général		123343625		28994842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1322114	2117494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21177439	124756445
Prêts et immobilisations financières			404717	
Total Immobilisations financières			405227	2559749
Total Général			22904779	129433689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1442371	65276	690003	817645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53887136	6381951	11577089	48691997
AMORTISSEMENTS Total Général	55329507	6447228	12267092	49509642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				217114
Total Provisions réglementées	217114			217114
Provisions pour litiges				462409
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1074549	113683	725823	462409
sur immobilisations – incorporelles	73887	73887	73887	73887
sur immobilisations – corporelles	2813000	3138463	2813000	3138463
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74680	49568	74680	49568
Autres provisions pour dépréciation	67538	4040		71578
Total Provisions pour dépréciation	3029105	3265959	2961567	3333497
TOTAL GENERAL	4320768	3379642	3687390	4013020
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3379642	2961567	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			725823	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2559734	2559734		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7572320			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	925636			
Autres impôts, taxes versements assimilés	462141			
Divers	9176			
Groupe et associés	32741969			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	708608			
Charges constatées d’avance	1694787			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46674371	44114637	2559734	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	112529	112529		
Fournisseurs et comptes rattachés	8979657	8979657		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3788	3788		
T.V.A.	1001250	1001250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	440580	440580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	357108	357108		
Groupe et associés	28794656	28794656		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2091852	2091852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9537	9537		
TOTAL – ETAT DES DETTES	41790958	41790958		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71818			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel