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BILAN BK INVEST FRANCE 2016 Siren 393304373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3430313	1516258	1914055	2044376
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20916816	8918431	11998385	12038547
Constructions	93035605	47765770	45269834	44493245
Installations techniques, matériel et outillage industriels	624894	7560	617334	
Autres immobilisations corporelles	677729	8375	669355	1207
Immobilisations en cours	1874067		1874067	622867
Avances et acomptes	117429		117429	3087
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2666757		2666757	2894705
TOTAL (I)	123343625	58216394	65127232	62098048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	184937		184937	145729
Clients et comptes rattachés	7161281	74680	7086601	6722962
Autres créances	13638692	67538	13571154	17471502
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	474041		474041	51337
Charges constatées d’avance	5011230		5011230	5037908
TOTAL (II)	26470180	142218	26327962	29429438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	149813805	58358611	91455194	91527486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	43200000		43200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5538		5538	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61		61	
Report à nouveau	27797819		22528533	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2389103		5269286	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	217114		191696	
TOTAL (I)	73609635		71195114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1074549		1160726	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1074549		1160726	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			40804	
Emprunts et dettes financières divers (4)	184347		7924999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13982928		7206178	
Dettes fiscales et sociales	1628681		1430246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	272468		883176	
Autres dettes	616217		1374155	
Produits constatés d’avance (2)	86369		312087	
TOTAL (IV)	16771010		19171646	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	91455194		91527486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	42245283	952985	43198268	44809990
Chiffres d’affaires nets	42245283	952985	43198268	44809990
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1110432	712205
Autres produits			-7172	29865
Total des produits d’exploitation (I)			44301529	45552060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1713	715
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27650932	27009132
Impôts, taxes et versements assimilés			1120244	1630445
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6423138	7033643
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2886887	1066583
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			133138	52929
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	65400
Total des charges d’exploitation (II) 			38216067	36858847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6085462	8693213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2032	2352
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22136	130820
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			297	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22433	130820
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84288	489896
Différences négatives de change			361	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84649	489896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62216	-359076
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6025278	8336488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-6723		11126	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3208441		446233	
Reprises sur provisions et transferts de charges	86177		81002	
Total des produits exceptionnels (VII)	3287896		538360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	183119		249729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1669640		457855	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3045052		91084	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4897811		798668	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1609915		-260308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2026260		2806894	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47613889		46223592	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45224787		40954305	
BENEFICE OU PERTE	2389103		5269286	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3430313		106714
Total Immobilisations corporelles		114622088		14934639
Total Immobilisations financières		2894720		227948
Total Général		120947121		15269301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			106714	3430313
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12310187	117246540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			455896	2666772
Total Général			12872797	123343625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1312050	130321		1442371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56470440	6292818	8876122	53887136
AMORTISSEMENTS Total Général	57782490	6423138	8876122	55329507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				217114
Total Provisions réglementées	191696	25418		217114
Provisions pour litiges				1074549
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1160726		86177	1074549
sur immobilisations – incorporelles	73887	73887	73887	73887
sur immobilisations – corporelles	992696	2813000	992696	2813000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43849	38521	7690	74680
Autres provisions pour dépréciation	9080	58458		67538
Total Provisions pour dépréciation	1119512	2983866	1074273	3029105
TOTAL GENERAL	2471934	3009284	1160450	4320768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3009284	1074273	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			86177	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2666757			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7161281			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	722035			
T. V. A.	1953117			
Autres impôts, taxes versements assimilés	243598			
Divers				
Groupe et associés	10418510			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	301431			
Charges constatées d’avance	5011230			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28477960	25811203	2666757	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	184347	184347		
Fournisseurs et comptes rattachés	13982928	13982928		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1012247	1012247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	616435	616435		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	272468	272468		
Groupe et associés	116493	116493		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	499724	499724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	86369	86369		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16771010	16771010		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	299889			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8040541			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel