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BILAN ADL PARTNER 2021 Siren 393376801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			2895000	2737000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition			21913000	11109000
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			18640000	15922000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			1849000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			4637000	5683000
Titres mis en équivalence A4			101000	105000
TOTAL (I)			50037000	35572000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			7934000	1369000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			50635000	42789000
Autres créances			1843000	3176000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			39397000	42470000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			99808000	89804000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			149845000	125376000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Capital social ou individuel	6479000		6479000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	15181000		10453000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	9108000		6208000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30769000		23140000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés	281000		295000	
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	2326000		4286000	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	2607000		4581000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54504000		53609000	
Dettes fiscales et sociales	20748000		15682000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41217000		28363000	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	116469000		97654000	
(V)				
TOTAL GENERAL	149845000		125376000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			164250000	139310000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			164250000	139310000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			-397000	
Total des produits d’exploitation (I)			164250000	139310000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-31517000	-33341000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			-55067000	-45549000
Impôts, taxes et versements assimilés			-2323000	-2526000
Salaires et traitements				
Charges sociales			-54471000	-43323000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			-5034000	-5006000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-397000	
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14424000	9307000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 				
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices				
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence	-875000			
Résultat net des entreprises intégrées 				
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)				
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	617000		-279000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	8491000		6487000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier