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BILAN ADL PARTNER 2019 Siren 393376801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9592	7566	2026	1332
Fonds commercial	4363	70	4293	4293
Autres immobilisations incorporelles	222	50	172	706
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1758	1693	65	115
Autres immobilisations corporelles	2933	2286	648	375
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40885	10696	30189	27638
Créances rattachées à des participations	8025	1682	6343	4895
Autres titres immobilisés	125		125	1524
Prêts				
Autres immobilisations financières	317		317	380
TOTAL (I)	68221	24042	44179	41260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69		69	60
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2647	406	2241	1990
Avances et acomptes versés sur commandes	6		6	28
Clients et comptes rattachés	30521	1466	29055	28491
Autres créances	9287		9287	5254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13670	222	13448	13154
Disponibilités	12256		12256	19062
Charges constatées d’avance	1412		1412	1558
TOTAL (II)	69868	2094	67774	69597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	138089	26136	111953	110856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6479		6479	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17326		15696	
Report à nouveau	29435		23370	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5523		11674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	55		169	
TOTAL (I)	59518		58089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	447		433	
Provisions pour charges	2710			
TOTAL (III)	3157		433	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1760		1530	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37444		38018	
Dettes fiscales et sociales	8909		11715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	192		257	
Autres dettes	705		703	
Produits constatés d’avance (2)	267		112	
TOTAL (IV)	49278		52335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	111953		110856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9084		9084	11109
Production vendue biens				
Production vendue services	92284	20	92304	91615
Chiffres d’affaires nets	101367	20	101388	102724
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2311	1866
Autres produits			417	1739
Total des produits d’exploitation (I)			104117	106329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20104	18152
Variation de stock (marchandises)			277	-926
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6787	7123
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9	29
Autres achats et charges externes			34705	36201
Impôts, taxes et versements assimilés			1726	1685
Salaires et traitements			13136	13331
Charges sociales			6039	6114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			711	536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1818	2058
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			133	93
Autres charges			2630	2666
Total des charges d’exploitation (II) 			88057	87062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16060	19267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			44	27
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	6
Autres intérêts et produits assimilés			22	34
Reprises sur provisions et transferts de charges			1464	275
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14	3
Total des produits financiers (V)			1551	345
Dotations financières sur amortissements et provisions			2235	1929
Intérêts et charges assimilées			3409	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8	19
Total des charges financières (VI)			5652	1949
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4101	-1604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11959	17663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			42	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52		92	
Reprises sur provisions et transferts de charges	314		532	
Total des produits exceptionnels (VII)	367		666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	243		272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	264		402	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2914		183	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3421		857	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3055		-191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1247		1419	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2134		4379	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	106034		107340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	100512		95666	
BENEFICE OU PERTE	5523		11674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2781	150	645	2286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1642	50		1692
AMORTISSEMENTS Total Général	4423	200	645	3978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	11403	2235	1260	12378
Total Provisions pour dépréciation	11403	2235	1260	12378
TOTAL GENERAL	11403	2235	1260	12378
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8025		8025	
Prêts				
Autres immobilisations financières	317		317	
Clients douteux ou litigieux	386	386		
Autres créances clients	30135	30135		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19	19		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5	5		
Impôts sur les bénéfices	954	954		
T. V. A.	7661	7661		
Autres impôts, taxes versements assimilés	58	58		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	589	589		
Charges constatées d’avance	1412	1412		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49561	41219	8342	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37444	37444		
Personnel et comptes rattachés	5712	5712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2742	2742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	202	202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	253	253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	192	192		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	705	705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	267	267		
TOTAL – ETAT DES DETTES	47517	47517		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	204		199	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	204		199