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BILAN VOYAGES REY 2016 Siren 393295134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39740	31957	7783	10763
Autres immobilisations corporelles	2089870	808181	1281688	643528
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23746		23746	10734
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5761		5761	5761
TOTAL (I)	2464014	840138	1623876	975684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19479		19479	21783
En cours de production de biens				
En cours de production de services	6037		6037	7910
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	144162	1224	142938	178974
Autres créances	3662		3662	21202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	770019		770019	675092
Charges constatées d’avance	12657		12657	10044
TOTAL (II)	956016	1224	954792	915005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3420030	841362	2578668	1890688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000		55000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	509369		481945	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58816		27424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1173185		1114369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1201070		590115	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40509		62641	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1450		9430	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49701		24249	
Dettes fiscales et sociales	101811		89884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10942			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1405483		776319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2578668		1890688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	572910		323934	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1426		1426	1374
Production vendue services	1153391		1153391	995452
Chiffres d’affaires nets	1154817		1154817	996827
				
Production stockée			-1873	7910
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			267	92
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24928	38442
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1178138	1043271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-613	-393
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12688	6560
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2304	-6622
Autres achats et charges externes			466095	456793
Impôts, taxes et versements assimilés			25443	21997
Salaires et traitements			345867	321241
Charges sociales			143573	139904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153253	127752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			612	612
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2728	18080
Total des charges d’exploitation (II) 			1151952	1085925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26186	-42653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24538	19190
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24538	19190
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16024	11659
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16024	11659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8515	7531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34701	-35123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1902		5219	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24000		51500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25902		56719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	400		1009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2416		5746	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2816		6755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23085		49964	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1030		-12583	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1228578		1119180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1169762		1091755	
BENEFICE OU PERTE	58816		27424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	89815		106183	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24928		24215	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2583		2272	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		304898		
Total Immobilisations corporelles		1341526		790850
Total Immobilisations financières		16495		13012
Total Général		1662918		803862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				304898
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2766	2129610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29507
Total Général			2766	2464014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	687235	153253	350	840138
AMORTISSEMENTS Total Général	687235	153253	350	840138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	612	612		1224
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	612	612		1224
TOTAL GENERAL	612	612		1224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		612		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5761			
Clients douteux ou litigieux	2620			
Autres créances clients	141542			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1030			
T. V. A.	428			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2204			
Charges constatées d’avance	12657			
TOTAL ETAT DES CREANCES	166242	160481	5761	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	692	692		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1200377	369254	463736	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49701	49701		
Personnel et comptes rattachés	41208	41208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38685	38685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17771	17771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4148	4148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40509	40509		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10942	10942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1404033	572910	463736	367387
Emprunts souscrits en cours d’exercice	785000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	174677			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	315754		106183	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	74156		55000	
Location, charges locatives et de copropriété	15413		30061	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9410		10326	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	367117		361406	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	466095		456793	
Taxe professionnelle	4554		4563	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20889		17434	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25443		21997	
Montant de la TVA. collectée	100762		83113	
Total TVA. déductible sur biens et services	59438		68854	
Effectif moyen du personnel	14		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14		14