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BILAN STG CAEN 2021 Siren 393211693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	378	378		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	194534	120941	73592	83801
Constructions	417212	274535	142677	96487
Installations techniques, matériel et outillage industriels	872705	676864	195841	230163
Autres immobilisations corporelles	1143665	1009494	134171	150840
Immobilisations en cours	4142		4142	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	158147		158147	144665
Autres immobilisations financières	108199		108199	94752
TOTAL (I)	2898982	2082213	816769	800708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63336		63336	53619
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1391640	10808	1380832	1541241
Autres créances	1774394	8090	1766304	2263796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	306		306	317
Charges constatées d’avance	23976		23976	39218
TOTAL (II)	3253651	18898	3234753	3898191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6152633	2101111	4051522	4698898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121564		121564	
Report à nouveau	-209031		-228968	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-965166		-980063	
Subventions d’investissement	25496		30466	
Provisions réglementées	33659		54961	
TOTAL (I)	-740479		-749040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	158800		176800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	158800		176800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39265		151858	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21600		21600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2388110		2112322	
Dettes fiscales et sociales	1503988		1715033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22528		3454	
Autres dettes	629866		1237603	
Produits constatés d’avance (2)	27845		29269	
TOTAL (IV)	4633202		5271139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4051522		4698898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4633202		5231860	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5417	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67888		67888	53928
Production vendue biens	2754		2754	
Production vendue services	18348340	45400	18393740	18232873
Chiffres d’affaires nets	18418983	45400	18464383	18286801
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8112	14723
Autres produits			213378	198867
Total des produits d’exploitation (I)			18685874	18500393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65151	52911
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1768314	1411188
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9716	32880
Autres achats et charges externes			13012796	13575459
Impôts, taxes et versements assimilés			185774	187077
Salaires et traitements			3307565	3230668
Charges sociales			1033374	905806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142065	204772
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			359016	358069
Total des charges d’exploitation (II) 			19864343	19958833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1178468	-1458440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12144	18159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12144	18159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12144	-18164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1190613	-1476605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20745		27821	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36971		65293	
Reprises sur provisions et transferts de charges	39302		54039	
Total des produits exceptionnels (VII)	97018		147153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35170		4066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36		253	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25972	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35206		30292	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61811		116860	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-163636		-379681	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18782892		18647541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19748059		19627604	
BENEFICE OU PERTE	-965166		-980063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	88780		88780	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		14225	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		1492	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		378		
Total Immobilisations corporelles		2526919		131235
Total Immobilisations financières		239417		26929
Total Général		2766714		158164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25897	2632258
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				266346
Total Général			25897	2898982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	378			378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1965629	142066	25860	2081835
AMORTISSEMENTS Total Général	1966007	142066	25860	2082213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				33659
Total Provisions réglementées	54961		21302	33659
Provisions pour litiges				158800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	176800		18000	158800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13696		2888	10808
Autres provisions pour dépréciation	8089			8089
Total Provisions pour dépréciation	21786		2888	18898
TOTAL GENERAL	253547		42190	211357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2888	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			39302	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	158147		158147	
Autres immobilisations financières	108199		108199	
Clients douteux ou litigieux	13057		13057	
Autres créances clients	1378583	1378583		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27997	27997		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	838	838		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	269152	269152		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	73965	73965		
Groupe et associés	362535	362535		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1039908	1039908		
Charges constatées d’avance	23976	23976		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3456355	3176952	279403	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39265	39265		
Emprunts et dettes financières divers	21600	21600		
Fournisseurs et comptes rattachés	2388110	2388110		
Personnel et comptes rattachés	639251	639251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282481	282481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	561549	561549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20707	20707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22528	22528		
Groupe et associés	525310	525310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104556	104556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27845	27845		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4633202	4633202		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107195			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	114313		201028	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7444638		8235900	
Location, charges locatives et de copropriété	1189447		1192551	
Personnel extérieur à l’entreprise	676124		743185	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21781		34018	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3680804		3369803	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13012796		13575459	
Taxe professionnelle	51631		70783	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	134143		116293	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	185774		187077	
Montant de la TVA. collectée	3691790		3668810	
Total TVA. déductible sur biens et services	2947682		3112792	
Effectif moyen du personnel	100			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	100