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BILAN STG CAEN 2019 Siren 393211693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	378	378		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	194533	100523	94010	2004
Constructions	336423	232019	104403	128076
Installations techniques, matériel et outillage industriels	827185	534567	292617	363705
Autres immobilisations corporelles	1227464	993416	234047	353661
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	131562		131562	116591
Autres immobilisations financières	170253		170253	171950
TOTAL (I)	2887800	1860905	1026894	1135989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	86499		86499	64868
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1580231	14194	1566037	2868134
Autres créances	2742129	10100	2732029	2319599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	228		228	72856
Charges constatées d’avance	23034		23034	35275
TOTAL (II)	4432124	24294	4407829	5360734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7319924	1885199	5434724	6496723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121564		121564	
Report à nouveau	-358187		-428221	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-600781		70033	
Subventions d’investissement	37758		46152	
Provisions réglementées	99017		150153	
TOTAL (I)	-447628		212683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	158800		406131	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	158800		406131	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	280514		616251	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21600		21600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3104588		2583134	
Dettes fiscales et sociales	1499328		1619962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3102		1614	
Autres dettes	788241		1012198	
Produits constatés d’avance (2)	26177		23148	
TOTAL (IV)	5723552		5877908	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5434724		6496723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5577079		5624668	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27324		248911	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89802		89802	115277
Production vendue biens				
Production vendue services	20729555		20729555	20892834
Chiffres d’affaires nets	20819357		20819357	21008111
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19872	36443
Autres produits			273722	395667
Total des produits d’exploitation (I)			21312952	21440221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			88713	108407
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2031096	2146137
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21630	11694
Autres achats et charges externes			14515015	14194916
Impôts, taxes et versements assimilés			210688	261083
Salaires et traitements			3798083	3856036
Charges sociales			999343	1107633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			233694	242853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1400	1186
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			577353	615107
Total des charges d’exploitation (II) 			22433758	22545055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1120805	-1104834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24999	35960
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24999	35960
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36411	55796
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36411	55796
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11412	-19836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1132217	-1124670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1365000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63643		48513	
Reprises sur provisions et transferts de charges	309926		65524	
Total des produits exceptionnels (VII)	373570		1479037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45439		706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3971			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11458		408507	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60869		409213	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	312700		1069823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14750			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-233486		-124881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21711522		22955219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22312303		22885185	
BENEFICE OU PERTE	-600781		70033	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	94083		137166	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		36443	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		2777	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		378		
Total Immobilisations corporelles		2720250		115297
Total Immobilisations financières		288541		13274
Total Général		3009169		128571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			249940	2585606
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				301815
Total Général			249940	2887800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	378			378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1872801	233694	245969	1860527
AMORTISSEMENTS Total Général	1873179	233694	245969	1860905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				99017
Total Provisions réglementées	150153	11458	62595	99017
Provisions pour litiges				158800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	406131		247331	158800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12794	1400		14194
Autres provisions pour dépréciation	10100			10100
Total Provisions pour dépréciation	22894	1400		24294
TOTAL GENERAL	579179	12858	309926	282111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1400		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11458	309926	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	131562		131562	
Autres immobilisations financières	170253		170253	
Clients douteux ou litigieux	17009		17009	
Autres créances clients	1563221	1563221		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1420	1420		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	152467	152467		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	346427	346427		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	166763	166763		
Groupe et associés	1212172	1212172		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	862877	862877		
Charges constatées d’avance	23034	23034		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4647211	4328386	318824	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27324	27324		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	253189	106716	146473	
Emprunts et dettes financières divers	21600	21600		
Fournisseurs et comptes rattachés	3104588	3104588		
Personnel et comptes rattachés	626822	626822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289028	289028		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	576189	576189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7289	7289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3102	3102		
Groupe et associés	697159	697159		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91081	91081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26177	26177		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5723552	5577079	146473	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114162			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	285664		384314	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8983767		8893922	
Location, charges locatives et de copropriété	1116158		1074439	
Personnel extérieur à l’entreprise	587512		398599	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35679		35525	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3791897		3792429	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	14515015		14194916	
Taxe professionnelle	90269		95844	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	120418		165238	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	210688		261083	
Montant de la TVA. collectée	4191559		4210801	
Total TVA. déductible sur biens et services	3387542		3365577	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel