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BILAN STG CAEN 2018 Siren 393211693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	378	378		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	94614	92609	2004	2782
Constructions	333837	205761	128076	146411
Installations techniques, matériel et outillage industriels	816846	453141	363705	445465
Autres immobilisations corporelles	1474950	1121289	353661	415961
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	116591		116591	100688
Autres immobilisations financières	171950		171950	11950
TOTAL (I)	3009169	1873179	1135989	1123258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64868		64868	76562
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2880928	12794	2868134	3188557
Autres créances	2329699	10100	2319599	905188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72856		72856	51827
Charges constatées d’avance	35275		35275	33540
TOTAL (II)	5383628	22894	5360734	4255676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8392797	1896074	6496723	5378934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121564		121564	
Report à nouveau	-428221		-127547	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70033		-300674	
Subventions d’investissement	46152		55665	
Provisions réglementées	150153		205370	
TOTAL (I)	212683		207379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	406131		7931	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	406131		7931	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	616251		643437	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21600		21600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2583134		2840758	
Dettes fiscales et sociales	1619962		1606939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1614		2605	
Autres dettes	1012198		48282	
Produits constatés d’avance (2)	23148			
TOTAL (IV)	5877908		5163624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6496723		5378934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5624668		4796221	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	248911		98301	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	115277		115277	91864
Production vendue biens				1162
Production vendue services	20892014	820	20892834	25768357
Chiffres d’affaires nets	21007291	820	21008111	25861384
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36443	44801
Autres produits			395667	454785
Total des produits d’exploitation (I)			21440221	26360972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			108407	82583
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2146137	2488459
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11694	-15800
Autres achats et charges externes			14194916	17762747
Impôts, taxes et versements assimilés			261083	330332
Salaires et traitements			3856036	4687578
Charges sociales			1107633	1167229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			242853	294180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1186	8297
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			615107	746869
Total des charges d’exploitation (II) 			22545055	27552477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1104834	-1191505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35960	573
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35960	573
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55796	26002
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55796	26002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19836	-25429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1124670	-1216935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1365000		747928	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48513		63191	
Reprises sur provisions et transferts de charges	65524		42564	
Total des produits exceptionnels (VII)	1479037		853684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	706		1034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25003	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	408507		56123	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	409213		82161	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1069823		771522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-124881		-144738	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22955219		27215229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22885185		27515904	
BENEFICE OU PERTE	70033		-300674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	137166		262131	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36443		44492	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2777		4144	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		378		
Total Immobilisations corporelles		2748137		79681
Total Immobilisations financières		112638		175903
Total Général		2861154		255584
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			107568	2720250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				288541
Total Général			107568	3009169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	378			378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1737517	242853	107569	1872801
AMORTISSEMENTS Total Général	1737895	242853	107569	1873179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				150153
Total Provisions réglementées	205370	10307	65524	150153
Provisions pour litiges				359131
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47000
Total Provisions pour risques et charges	7931	398200		406131
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11607	1186		12794
Autres provisions pour dépréciation	10100			10100
Total Provisions pour dépréciation	21707	1186		22894
TOTAL GENERAL	235010	409693	65524	579179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1186		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		408507	65524	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	116591		116591	
Autres immobilisations financières	171950		171950	
Clients douteux ou litigieux	15329		15329	
Autres créances clients	2865598	2865598		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	521	521		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23356	23356		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	298366	298366		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	174872	174872		
Groupe et associés	1749657	1749657		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82924	82924		
Charges constatées d’avance	35275	35275		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5534443	5230573	303870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	248911	248911		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	367339	114099	253240	
Emprunts et dettes financières divers	21600	21600		
Fournisseurs et comptes rattachés	2583134	2583134		
Personnel et comptes rattachés	631207	631207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	389141	389141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	586725	586725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12887	12887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1614	1614		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1012198	1012198		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23148	23148		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5877908	5624668	253240	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	177664			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	384314		544393	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8893922		11431503	
Location, charges locatives et de copropriété	1074439		1241434	
Personnel extérieur à l’entreprise	398599		323747	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35525		33441	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3792429		4732619	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	14194916		17762747	
Taxe professionnelle	95844		130651	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	165238		199680	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	261083		330332	
Montant de la TVA. collectée	4210801		5187065	
Total TVA. déductible sur biens et services	3365577		4034473	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel