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BILAN STG CAEN 2017 Siren 393211693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	378	378		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	94614	91832	2782	1347
Constructions	323073	176662	146411	181899
Installations techniques, matériel et outillage industriels	815501	370036	445465	543945
Autres immobilisations corporelles	1514947	1098986	415961	481014
Immobilisations en cours				25000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100688		100688	80942
Autres immobilisations financières	11950		11950	14350
TOTAL (I)	2861154	1737895	1123258	1328499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76562		76562	60762
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3200165	11607	3188557	2500234
Autres créances	915288	10100	905188	1072013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51827		51827	450960
Charges constatées d’avance	33540		33540	33890
TOTAL (II)	4277384	21707	4255676	4117862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7138538	1759603	5378934	5446361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121564		121564	
Report à nouveau	-127547		-48189	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-300674		-79357	
Subventions d’investissement	55665		67576	
Provisions réglementées	205370		178024	
TOTAL (I)	207379		492618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7931		21718	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7931		21718	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	643437		759759	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21600		5100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2840758		2336069	
Dettes fiscales et sociales	1606939		1605531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2605		30000	
Autres dettes	48282		195564	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5163624		4932024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5378934		5446361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4796221		4382954	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	98301		1485	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	91864		91864	92236
Production vendue biens	1162		1162	190
Production vendue services	25768357		25768357	19294581
Chiffres d’affaires nets	25861384		25861384	19387009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44801	35026
Autres produits			454785	251938
Total des produits d’exploitation (I)			26360972	19673974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82583	88030
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2488459	2116662
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15800	3659
Autres achats et charges externes			17762747	12210452
Impôts, taxes et versements assimilés			330332	245401
Salaires et traitements			4687578	3520687
Charges sociales			1167229	956697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			294180	207577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8297	89
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			746869	491300
Total des charges d’exploitation (II) 			27552477	19840559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1191505	-166584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			573	2925
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			573	2925
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26002	17380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26002	17380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25429	-14455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1216935	-181039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	747928		270	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63191		20513	
Reprises sur provisions et transferts de charges	42564		20427	
Total des produits exceptionnels (VII)	853684		41210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1034		8008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25003			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56123		60760	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82161		68768	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	771522		-27558	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-144738		-129240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27215229		19718110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27515904		19797468	
BENEFICE OU PERTE	-300674		-79357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	262131		185929	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44492		35026	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4144		3493	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		378		
Total Immobilisations corporelles		2715752		121597
Total Immobilisations financières		95292		31744
Total Général		2811423		153341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				378
Virement postes immobilisations corporelles en cours		25000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		25000	64212	2748137
Prêts et immobilisations financières			14398	
Total Immobilisations financières			14398	112638
Total Général		25000	78611	2861154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	378			378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1482545	294180	39209	1737517
AMORTISSEMENTS Total Général	1482924	294180	39209	1737895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				205370
Total Provisions réglementées	178024	56123	28777	205370
Provisions pour litiges				7931
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21718		13786	7931
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3620	8297	309	11607
Autres provisions pour dépréciation	10100			10100
Total Provisions pour dépréciation	13720	8297	309	21707
TOTAL GENERAL	213462	64420	42873	235010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8297	309	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		56123	42564	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100688			
Autres immobilisations financières	11950			
Clients douteux ou litigieux	13916			
Autres créances clients	3186249			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	305890			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	113119			
Groupe et associés	398552			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97725			
Charges constatées d’avance	33540			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4261632	4135077	126554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98301	98301		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	545136	177733	328123	
Emprunts et dettes financières divers	21600	21600		
Fournisseurs et comptes rattachés	2840758	2840758		
Personnel et comptes rattachés	574877	574877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	420778	420778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	593449	593449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17833	17833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2605	2605		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48282	48282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5163624	4796221	328123	39278
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	265721			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11431503		8282600	
Location, charges locatives et de copropriété	1241434		837289	
Personnel extérieur à l’entreprise	323747		177950	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33441		32903	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4732619		2879708	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	17762747		12210452	
Taxe professionnelle	130651		94980	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	199680		150421	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	330332		245401	
Montant de la TVA. collectée	5187065		3889959	
Total TVA. déductible sur biens et services	4034473		2870300	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel