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BILAN STG CAEN 2016 Siren 393211693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	378	378		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	92442	91095	1347	1907
Constructions	323073	141174	181899	210243
Installations techniques, matériel et outillage industriels	806388	262442	543945	78744
Autres immobilisations corporelles	1468847	987833	481014	466894
Immobilisations en cours	25000		25000	150000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	80942		80942	66052
Autres immobilisations financières	14350		14350	8690
TOTAL (I)	2811423	1482924	1328499	982531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60762		60762	64421
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2503854	3620	2500234	2810320
Autres créances	1082113	10100	1072013	1240182
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	450960		450960	308672
Charges constatées d’avance	33890		33890	35084
TOTAL (II)	4131582	13720	4117862	4458681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6943005	1496644	5446361	5441213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121564		121564	
Report à nouveau	-48189			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79357		-48189	
Subventions d’investissement	67576		77089	
Provisions réglementées	178024		151192	
TOTAL (I)	492618		554657	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21718		8218	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21718		8218	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	759759		845434	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5100		13500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2336069		2195737	
Dettes fiscales et sociales	1605531		1710875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30000			
Autres dettes	195564		112791	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4932024		4878338	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5446361		5441213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4382954		4242994	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1485		2902	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	92236		92236	97206
Production vendue biens	190		190	53
Production vendue services	19278694	15886	19294581	18251251
Chiffres d’affaires nets	19371122	15886	19387009	18348512
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35026	15583
Autres produits			251938	304362
Total des produits d’exploitation (I)			19673974	18668458
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			88030	88409
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2116662	2179296
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3659	-16201
Autres achats et charges externes			12210452	11016489
Impôts, taxes et versements assimilés			245401	254733
Salaires et traitements			3520687	3394478
Charges sociales			956697	1051673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207577	200831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89	219
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			491300	606735
Total des charges d’exploitation (II) 			19840559	18776664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-166584	-108206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2925	971
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2925	971
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17380	15394
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17380	15394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14455	-14423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-181039	-122630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	270			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20513		9513	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20427		35555	
Total des produits exceptionnels (VII)	41210		45068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8008		659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60760		46987	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68768		47647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27558		-2578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-129240		-77019	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19718110		18714498	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19797468		18762687	
BENEFICE OU PERTE	-79357		-48189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	185929		199537	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2925		971	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	845		99	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		378		
Total Immobilisations corporelles		2184507		1052995
Total Immobilisations financières		74742		20550
Total Général		2259628		1073545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		520000	1750	2715752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95292
Total Général		520000	1750	2811423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	378			378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1276718	207577	1750	1482545
AMORTISSEMENTS Total Général	1277096	207577	1750	1482924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				168896
Total Provisions réglementées	151192	45760	18927	178024
Provisions pour litiges				21718
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8218	15000	1500	21718
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3530	89		3620
Autres provisions pour dépréciation	10100			10100
Total Provisions pour dépréciation	13630	89		13720
TOTAL GENERAL	173040	60849	20427	213462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		60760	20427	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	80942			
Autres immobilisations financières	14350			
Clients douteux ou litigieux	4330			
Autres créances clients	2499523			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1616			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	270310			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54226			
Groupe et associés	722744			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33216			
Charges constatées d’avance	33890			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3715151	3615527	99623	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1485	1485		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	758273	209203	388208	
Emprunts et dettes financières divers	5100	5100		
Fournisseurs et comptes rattachés	2336069	2336069		
Personnel et comptes rattachés	601061	601061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	456845	456845		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	543323	543323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4301	4301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30000	30000		
Groupe et associés	162640	162640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32924	32924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4932024	4382954	388208	160861
Emprunts souscrits en cours d’exercice	137430			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	221504			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	283135		469064	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8282600		7675141	
Location, charges locatives et de copropriété	837289		748048	
Personnel extérieur à l’entreprise	177950		178915	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32903		34301	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2879708		2380082	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12210452		11016489	
Taxe professionnelle	94980		99102	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	150421		155631	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	245401		254733	
Montant de la TVA. collectée	3889959		3685454	
Total TVA. déductible sur biens et services	2870300		2402669	
Effectif moyen du personnel	126		120	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	126		120