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BILAN SOCIETE MACONNAISE D'ENTREPRISE ELECTRIQUE (SMEE) 2018 Siren 393214655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29182	26163	3019	4527
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	105787	18015	87773	87773
Constructions	82157	50387	31769	36687
Installations techniques, matériel et outillage industriels	211153	155264	55889	25264
Autres immobilisations corporelles	2509246	1501534	1007712	841965
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	328546		328546	328546
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4446		4446	1616
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3272042	1751363	1520679	1327903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99042		99042	98079
En cours de production de biens	547138		547138	502772
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1668		1668	
Clients et comptes rattachés	744908		744908	560944
Autres créances	279527		279527	85037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1741133	60642	1680491	1820599
Disponibilités	2385032		2385032	2774118
Charges constatées d’avance	15265		15265	12381
TOTAL (II)	5813713	60642	5753071	5853930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9085755	1812005	7273750	7181833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	407536		424128	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400438		400438	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	129962		84090	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3258667		3080493	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161402		441814	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	94624		77277	
TOTAL (I)	4452629		4508240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76703		49896	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	76703		49896	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	435036		248510	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32444		26	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2945	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	590075		535187	
Dettes fiscales et sociales	1133208		1433083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	553654		403946	
TOTAL (IV)	2744417		2623696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7273750		7181833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2183936		2235232	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5365131		5365131	5737746
Chiffres d’affaires nets	5365131		5365131	5737746
				
Production stockée			44367	-557008
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85753	66613
Autres produits			1533	871
Total des produits d’exploitation (I)			5496784	5253222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1618987	1353172
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-963	-1486
Autres achats et charges externes			1294355	1058104
Impôts, taxes et versements assimilés			52163	41884
Salaires et traitements			1234027	1313188
Charges sociales			829492	854294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223388	216106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39353	12546
Autres charges			26839	1880
Total des charges d’exploitation (II) 			5317643	4849689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179141	403532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4499	4552
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1752	1253
Reprises sur provisions et transferts de charges				1486
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			24311	53985
Total des produits financiers (V)			30562	61276
Dotations financières sur amortissements et provisions			51384	
Intérêts et charges assimilées			7764	8825
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59149	8825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28587	52451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150554	455983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11145		57	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23717		35650	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34862		35707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	314		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8153		11607	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17347		18925	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25814		30639	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9048		5068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1800		19237	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5562207		5350205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5400805		4908390	
BENEFICE OU PERTE	161402		441814	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69167		56438	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30482		224
Total Immobilisations corporelles		2689669		421263
Total Immobilisations financières		330162		2830
Total Général		3050313		424317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30706
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			202588	2908343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				332992
Total Général			202588	3272042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24430	1732		26163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1697980	221656	194435	1725200
AMORTISSEMENTS Total Général	1722410	223388	194435	1751363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				94624
Total Provisions réglementées	77277	17347		94624
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				39353
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37350
Total Provisions pour risques et charges	49896	39353	12546	76703
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4040		4040	
Autres provisions pour dépréciation	9258	51384		60642
Total Provisions pour dépréciation	13297	51384	4040	60642
TOTAL GENERAL	140471	108084	16586	231969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39353	16586	
                                             - Financières		51384		
                                            - Exceptionnelles		17347		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	744908	744908		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1379	1379		
Impôts sur les bénéfices	38662	38662		
T. V. A.	217482	217482		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21503	21503		
Charges constatées d’avance	15265	15265		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1039700	1039700		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	335	335		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	434701	182194	252507	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	590075	590075		
Personnel et comptes rattachés	516347	208373	307974	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	324997	324997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	265474	265474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26390	26390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32444	32444		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	553654	553654		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2744417	2183936	560481	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	320000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133641			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	39594			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	237081		283708	
Location, charges locatives et de copropriété	49244		48228	
Personnel extérieur à l’entreprise	373388		187421	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60690		46181	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	573952		492566	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1294355		1058104	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52163		41884	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52163		41884	
Montant de la TVA. collectée	984363		864465	
Total TVA. déductible sur biens et services	560514		456722	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel