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BILAN SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DE FONDS DE COMMERCE 2019 Siren 393284435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31468	21307	10161	11278
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120672	96023	24649	30693
Autres immobilisations corporelles	692395	548124	144271	187699
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				967
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119172		119172	116632
TOTAL (I)	963708	665454	298254	347269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10898		10898	8767
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3780		3780	
Autres créances	7782		7782	41677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9701		9701	9701
Disponibilités	91998		91998	117535
Charges constatées d’avance	10580		10580	1565
TOTAL (II)	134738		134738	179245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1098446	665454	432992	526514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	250326		250326	
Report à nouveau	8101			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-88819		8101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6			
TOTAL (I)	178409		267227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2982		20474	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143444		134614	
Dettes fiscales et sociales	76436		72918	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7500		10851	
Autres dettes	4220		429	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	234583		239287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	432992		526514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2982		20474	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1264222		1264222	1350617
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1264222		1264222	1350617
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			284	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			35	5847
Total des produits d’exploitation (I)			1264540	1356464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			229519	248078
Variation de stock (marchandises)			-2130	10524
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			679021	683014
Impôts, taxes et versements assimilés			4453	6078
Salaires et traitements			287843	270945
Charges sociales			84648	81375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57545	52309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9356	14695
Total des charges d’exploitation (II) 			1350253	1367018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-85713	-10554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				84
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				84
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1226	1211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1226	1211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1226	-1127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86939	-11681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Total des produits exceptionnels (VII)			20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1880		218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1880		218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1880		19782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1264540		1376548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1353359		1368447	
BENEFICE OU PERTE	-88819		8101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31468		
Total Immobilisations corporelles		807078		6957
Total Immobilisations financières		116632		3931
Total Général		955178		10888
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31468
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			967	813068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1391	119172
Total Général			2358	963708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20190	1117		21307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	587719	56428		644147
AMORTISSEMENTS Total Général	607909	57545		665454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000			20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119172		119172	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3780	3780		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5639	5639		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2143	2143		
Charges constatées d’avance	10580	10580		
TOTAL ETAT DES CREANCES	141314	22142	119172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2982	2982		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143444	143444		
Personnel et comptes rattachés	42979	42979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24921	24921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5803	5803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2733	2733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7500	7500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4220	4220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	234583	234583		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel