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BILAN SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DE FONDS DE COMMERCE 2017 Siren 393284435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31468	19074	12394	10655
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102404	77664	24740	23741
Autres immobilisations corporelles	626214	462462	163752	195131
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115214		115214	115076
TOTAL (I)	875300	559200	316100	344602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19292		19292	6277
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	44721		44721	49080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9701		9701	
Disponibilités	98674		98674	89561
Charges constatées d’avance	3446		3446	1466
TOTAL (II)	175832		175832	146383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1051132	559200	491933	490985
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	248058		304313	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2268		-56255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	259126		256858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		40000	
Emprunts obligataires convertibles			4	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23017		15465	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6		53	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103725		107591	
Dettes fiscales et sociales	64001		71014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2058			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	192807		194126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	491933		490985	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23017		13966	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1004068	247441	1251509	1150889
Production vendue biens				
Production vendue services	16717		16717	6600
Chiffres d’affaires nets	1020785	247441	1268226	1157489
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1173	70
Total des produits d’exploitation (I)			1269399	1157559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			237573	193746
Variation de stock (marchandises)			-13014	6279
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			535853	524329
Impôts, taxes et versements assimilés			5968	5497
Salaires et traitements			325761	308150
Charges sociales			104825	100599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59381	64543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7478	8098
Total des charges d’exploitation (II) 			1263827	1211241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5572	-53682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			512	152
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			512	152
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1346	1675
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1346	1675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-834	-1523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4738	-55205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			746	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			746	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2470		1795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2470		1795	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2470		-1050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1269911		1158456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1267643		1214711	
BENEFICE OU PERTE	2268		-56255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28118		3350
Total Immobilisations corporelles		701227		27391
Total Immobilisations financières		115076		138
Total Général		844421		30879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31468
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				728618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				115214
Total Général				875300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17463	1610		19074
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	482355	57771		540126
AMORTISSEMENTS Total Général	499818	59381		559200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000			40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40000			40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115214			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12091			
T. V. A.	7108			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22374			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3147			
Charges constatées d’avance	3446			
TOTAL ETAT DES CREANCES	163381	48166	115214	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23017	23017		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103725	103725		
Personnel et comptes rattachés	17791	17791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34389	34389		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8804	8804		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3016	3016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2058	2058		
Groupe et associés	6	6		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	192807	192807		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1498			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel