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BILAN SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DE FONDS DE COMMERCE 2016 Siren 393284435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28118	17463	10655	12121
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92982	69241	23741	26904
Autres immobilisations corporelles	608245	413114	195131	236664
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				814
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115076		115076	115076
TOTAL (I)	844421	499818	344602	391579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6277		6277	12557
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	49080		49080	41851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89561		89561	135056
Charges constatées d’avance	1466		1466	11464
TOTAL (II)	146383		146383	200930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	990804	499818	490985	592509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	304313		298840	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56255		5472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	256858		313113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		40000	
Emprunts obligataires convertibles	4		53	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15465		70226	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53		22	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107591		104708	
Dettes fiscales et sociales	71014		62563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1062	
Autres dettes			760	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	194126		239397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	490985		592509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1150889		1150889	1177266
Production vendue biens				
Production vendue services	6600		6600	1500
Chiffres d’affaires nets	1157489		1157489	1178766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				480
Autres produits			70	29832
Total des produits d’exploitation (I)			1157559	1209078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			193746	198963
Variation de stock (marchandises)			6279	8001
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			524329	523032
Impôts, taxes et versements assimilés			5497	8385
Salaires et traitements			308150	281931
Charges sociales			100599	98833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64543	67476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8098	11963
Total des charges d’exploitation (II) 			1211241	1198585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53682	10493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			152	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			152	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1675	2243
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1675	2243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1523	-2243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55205	8250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	746			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	746			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1795		1884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1795		1884	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1050		-1884	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			894	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1158456		1209078	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1214711		1203606	
BENEFICE OU PERTE	-56255		5472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15997	1467		17463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	419279	63076		482355
AMORTISSEMENTS Total Général	435276	64543		499818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000			40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40000			40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115076			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12615			
T. V. A.	7238			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16562			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2963			
Charges constatées d’avance	1466			
TOTAL ETAT DES CREANCES	155920	40844	115076	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	4	4		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13966	13966		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1498	1498		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107591	107591		
Personnel et comptes rattachés	21449	21449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35683	35683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9539	9539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4343	4343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53	53		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	194128	194128		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17599			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel