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BILAN RELAIS TENDRESSE GAZERAN 2021 Siren 393283494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38609	31238	7372	9019
Fonds commercial	6651414		6651414	6651414
Autres immobilisations incorporelles	12196		12196	12196
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	513978	24823	489154	490329
Constructions	5057566	1570334	3487233	3738540
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9153	6424	2729	2710
Autres immobilisations corporelles	2940667	2097251	843416	911484
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	14801		14801	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30300		30300	30300
Créances rattachées à des participations	346700		346700	346700
Autres titres immobilisés	200		200	200
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	80
TOTAL (I)	15615663	3730070	11885594	12192972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2428		2428	2453
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6300
Clients et comptes rattachés	94359	33070	61288	112386
Autres créances	478133		478133	613583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	317		317	317
Disponibilités	333318		333318	760481
Charges constatées d’avance	17052		17052	19187
TOTAL (II)	925607	33070	892536	1514707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16541270	3763140	12778130	13707679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	55472		55472	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5547		5547	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	838317		797437	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124297		40880	
Subventions d’investissement	384582		375970	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1408215		1275307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73251		73251	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	73251		73251	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2096367		2393758	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8309671		9097165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205445		119802	
Dettes fiscales et sociales	506729		516590	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80276		87643	
Produits constatés d’avance (2)	98175		144163	
TOTAL (IV)	11296664		12359122	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12778130		13707679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9299968		10089620	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3513526		3513526	3703666
Chiffres d’affaires nets	3513526		3513526	3703666
				
Production stockée				
Production immobilisée				1720
Subventions d’exploitation			1628288	1283251
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38417	45995
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5180231	5034633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45626	52335
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25	123
Autres achats et charges externes			1399793	1366476
Impôts, taxes et versements assimilés			169784	165516
Salaires et traitements			2006730	2013683
Charges sociales			758106	706503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			462381	443252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				27188
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			554	548
Total des charges d’exploitation (II) 			4842999	4775624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			337232	259009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4748	7550
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4748	7550
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			135234	141777
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135234	141777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-130487	-134226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206745	124783
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1172		889	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29596		23256	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30769		24144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8193		71	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8193		71	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22575		24074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49845		82000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55179		25976	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5215748		5066327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5091451		5025447	
BENEFICE OU PERTE	124297		40880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6704928		1985
Total Immobilisations corporelles		8403163		153018
Total Immobilisations financières		377280		
Total Général		15485371		155003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4694	6702219
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		14801		
Total Immobilisations corporelles			20016	8536164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				377280
Total Général			24710	15615663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32299	3633	4694	31238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3260100	458749	20016	3698832
AMORTISSEMENTS Total Général	3292399	462381	24710	3730070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				73251
Total Provisions pour risques et charges	73251			73251
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38987		5916	33070
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38987		5916	33070
TOTAL GENERAL	112237		5916	106321
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1722	1722		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2094646	299979	1239307	555360
Emprunts et dettes financières divers	202030			202030
Fournisseurs et comptes rattachés	205445	205445		
Personnel et comptes rattachés	255748	255748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208301	208301		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7825	7825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34856	34856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8107641	8107641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80276	80276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	98175	98175		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11296665	9299968	1239307	757390
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	295236			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel