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BILAN RELAIS TENDRESSE GAZERAN 2020 Siren 393283494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41318	32299	9019	424
Fonds commercial	6651414		6651414	6651414
Autres immobilisations incorporelles	12196		12196	12196
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	513978	23649	490329	491504
Constructions	5057566	1319026	3738540	3990410
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8416	5706	2710	420
Autres immobilisations corporelles	2823203	1911719	911484	956585
Immobilisations en cours				9011
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30300		30300	30300
Créances rattachées à des participations	346700		346700	346700
Autres titres immobilisés	200		200	200
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	80
TOTAL (I)	15485371	3292399	12192972	12489244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2453		2453	2576
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6300		6300	6300
Clients et comptes rattachés	151373	38987	112386	413748
Autres créances	613583		613583	744189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	317		317	317
Disponibilités	760481		760481	666480
Charges constatées d’avance	19187		19187	16603
TOTAL (II)	1553694	38987	1514707	1850213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17039064	3331385	13707679	14339457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	55472		55472	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5547		5547	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	797437		660675	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40880		136762	
Subventions d’investissement	375970		399226	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1275307		1257682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73251		90617	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	73251		90617	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2393758		2682283	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9097165		9019638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119802		358455	
Dettes fiscales et sociales	516590		521223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87643		20400	
Produits constatés d’avance (2)	144163		389160	
TOTAL (IV)	12359122		12991158	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13707679		14339457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3703666		3703666	3601819
Chiffres d’affaires nets	3703666		3703666	3601819
				
Production stockée				
Production immobilisée			1720	9011
Subventions d’exploitation			1283251	1017988
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45995	65042
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5034633	4693859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52335	35567
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			123	7
Autres achats et charges externes			1366476	1357194
Impôts, taxes et versements assimilés			165516	144600
Salaires et traitements			2013683	1742024
Charges sociales			706503	635647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			443252	439427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27188	11799
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			548	303
Total des charges d’exploitation (II) 			4775624	4366568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			259009	327292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7550	11434
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7550	11434
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			141777	61360
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			141777	61360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-134226	-49926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124783	277366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	889		5842	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23256		23256	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24144		29098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71		1574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71		1574	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24074		27525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	82000		82000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25976		86128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5066327		4734391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5025447		4597629	
BENEFICE OU PERTE	40880		136762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6694389		10539
Total Immobilisations corporelles		8266723		145451
Total Immobilisations financières		377280		
Total Général		15338391		155991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6704928
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9011		8403163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				377280
Total Général		9011		15485371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30354	1945		32299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2818792	441308		3260100
AMORTISSEMENTS Total Général	2849146	443252		3292399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				73251
Total Provisions pour risques et charges	90617		17366	73251
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11799	27188		38987
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11799	27188		38987
TOTAL GENERAL	102416	27188	17366	112237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27188	17366	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	346700	346700		
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	
Clients douteux ou litigieux	84156	84156		
Autres créances clients	67217	67217		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	64	64		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60152	60152		
T. V. A.	78732	78732		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	363262	363262		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111373	111373		
Charges constatées d’avance	19187	19187		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1130923	1130843	80	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3877	3877		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2389881	295236	1225973	868672
Emprunts et dettes financières divers	174856			174856
Fournisseurs et comptes rattachés	119802	119802		
Personnel et comptes rattachés	261934	261934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222262	222262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	230	230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32164	32164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8922309	8922309		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87643	87643		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	144163	144163		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12359121	10089620	1225973	1043528
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	290866			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel