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BILAN RELAIS TENDRESSE GAZERAN 2017 Siren 393283494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25635	23289	2346	5190
Fonds commercial	6651414		6651414	
Autres immobilisations incorporelles	12196		12196	12196
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	506776	20802	485973	381321
Constructions	4840034	562166	4277868	2017772
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5466	5466		
Autres immobilisations corporelles	2283368	1378576	904792	940678
Immobilisations en cours	207648		207648	1271954
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30300		30300	30300
Créances rattachées à des participations	346700		346700	346700
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	80
TOTAL (I)	14909616	1990299	12919316	5006191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2518		2518	2369
Avances et acomptes versés sur commandes	7300		7300	576
Clients et comptes rattachés	343304		343304	291558
Autres créances	1289482		1289482	1205085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	317		317	317
Disponibilités	93525		93525	804081
Charges constatées d’avance	40429		40429	38224
TOTAL (II)	1776876		1776876	2342210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16686491	1990299	14696192	7348400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	55472		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6640600			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	795000		795000	
Report à nouveau	278054		197690	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159216		80364	
Subventions d’investissement	445738		465118	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8378079		1582172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	112780		449137	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	112780		449137	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3267526		2452260	
Emprunts et dettes financières divers (4)	338334		896771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201192		358784	
Dettes fiscales et sociales	383013		438005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58503		398988	
Autres dettes	1685190		518603	
Produits constatés d’avance (2)	271574		253682	
TOTAL (IV)	6205333		5317092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14696192		7348400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3248024		2734564	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17898		161	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			115837	450326
Production vendue biens				
Production vendue services			1179568	3774997
Chiffres d’affaires nets			1295405	4225323
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3287	7077
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19544	184840
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1318236	4417240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6153	28167
Variation de stock (marchandises)			1478	1514
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			534081	1351400
Impôts, taxes et versements assimilés			23750	106384
Salaires et traitements			427446	1561583
Charges sociales			132885	612013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			211710	217935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28772	
Autres charges			2385	8830
Total des charges d’exploitation (II) 			1368702	3887827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50466	529413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			286980	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				373261
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6685	17282
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6685	17282
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53635	18449
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53635	18449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46951	-1167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189563	154985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29		1397	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29		1397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		1185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		1185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29		212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17532		87292	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12844		-12459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1611930		4435918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1452714		4355554	
BENEFICE OU PERTE	159216		80364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37831		6651414
Total Immobilisations corporelles		6189806		2925440
Total Immobilisations financières		377080		5342
Total Général		6604716		9582196
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6689245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1271954	7843291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5342	377080
Total Général			1277296	14909616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20445	2844		23289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1578080	388930		1967010
AMORTISSEMENTS Total Général	1598525	391774		1990299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	449137	23037	359394	112779
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	449137	23037	359394	112779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	346700	346700		
Prêts				
Autres immobilisations financières	80			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	343304			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	223			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2271			
Impôts sur les bénéfices	34002			
T. V. A.	146832			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10034			
Divers				
Groupe et associés	1085596			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10524			
Charges constatées d’avance	40429			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2019995	2019915	80	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17898	17898		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3249628	292319	1177369	
Emprunts et dettes financières divers	192774	192774		
Fournisseurs et comptes rattachés	201192	201192		
Personnel et comptes rattachés	128999	128999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192925	192925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11952	11952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49136	49136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58503	58503		
Groupe et associés	145560	145560		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1685190	1685190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	271574	271574		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6205333	3248024	1177369	1779940
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1050816			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	253288			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	57