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BILAN RELAIS TENDRESSE GAZERAN 2016 Siren 393283494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25635	20445	5190	4843
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12196		12196	12196
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	401733	20412	381321	81735
Constructions	2358580	340808	2017772	183053
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5466	5466		
Autres immobilisations corporelles	2152073	1211395	940678	687647
Immobilisations en cours	1271954		1271954	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30300		30300	30300
Créances rattachées à des participations	346700		346700	346700
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	80
TOTAL (I)	6604716	1598525	5006191	1346554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2369		2369	3883
Avances et acomptes versés sur commandes	576		576	32
Clients et comptes rattachés	291558		291558	329258
Autres créances	1205085		1205085	558806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	317		317	317
Disponibilités	804081		804081	1654586
Charges constatées d’avance	38224		38224	36594
TOTAL (II)	2342210		2342210	2583477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8946926	1598525	7348400	3930032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	795000		795000	
Report à nouveau	197690		141772	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80364		55918	
Subventions d’investissement	465118			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1582172		1036690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	449137		567101	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	449137		567101	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2452260		7876	
Emprunts et dettes financières divers (4)	896771		803859	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358784		275442	
Dettes fiscales et sociales	438005		454254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	398988			
Autres dettes	518603		510246	
Produits constatés d’avance (2)	253682		274564	
TOTAL (IV)	5317092		2326240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7348400		3930032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2734564		1982899	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	161		170	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	450326		450326	480359
Production vendue biens				
Production vendue services	3774997		3774997	3786543
Chiffres d’affaires nets	4225323		4225323	4266902
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7077	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184840	106514
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4417240	4373416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28167	27337
Variation de stock (marchandises)			1514	-1000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1351400	1213028
Impôts, taxes et versements assimilés			106384	103866
Salaires et traitements			1561583	1529479
Charges sociales			612013	615459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217935	189311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				122317
Autres charges			8830	9536
Total des charges d’exploitation (II) 			3887827	3809333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			529413	564083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			373261	419093
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17282	22646
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17282	22646
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18449	6122
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18449	6122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1167	16524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154985	161514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1397		1330	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1397		1330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1185		2988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1185		2988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	212		-1657	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	87292		81801	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12459		22138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4435918		4397393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4355554		4341475	
BENEFICE OU PERTE	80364		55918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35065		2766
Total Immobilisations corporelles		2315000		3874806
Total Immobilisations financières		377080		
Total Général		2727144		3877572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6189806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				377080
Total Général				6604716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18026	2420		20445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1362564	215516		1578080
AMORTISSEMENTS Total Général	1380590	217935		1598525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				345246
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	567101		117964	449137
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	567101		117964	449137
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	346700	346700		
Prêts				
Autres immobilisations financières	80			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	291558			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2271			
Impôts sur les bénéfices	27297			
T. V. A.	240321			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1136			
Divers				
Groupe et associés	543757			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	390304			
Charges constatées d’avance	38224			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1881646	1378131	503515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	161	161		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2452098	197986	822074	
Emprunts et dettes financières divers	182299	14200	168099	
Fournisseurs et comptes rattachés	358784	358784		
Personnel et comptes rattachés	200958	200958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183280	183280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7393	7393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46374	46374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	398988	398988		
Groupe et associés	714472	554155	160317	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	518603	518603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	253682	253682		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5317092	2734564	1150490	1432038
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2528264			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83871			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel