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BILAN PARIS MAINE 2020 Siren 393225909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2790	2790		
Fonds commercial	411627		411627	411627
Autres immobilisations incorporelles	22398		22398	22398
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46710	29835	16876	17844
Installations techniques, matériel et outillage industriels	965808	512825	452983	388954
Autres immobilisations corporelles	4041135	2343241	1697893	1489662
Immobilisations en cours	20444		20444	8334
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	270508		270508	258723
Autres immobilisations financières	276360		276360	276360
TOTAL (I)	6057780	2888691	3169089	2873903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	68009		68009	87562
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17033035	538592	16494443	17432033
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5569526	17153	5552373	5946143
Autres créances	2057929		2057929	1249850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141795		141795	40402
Charges constatées d’avance	87155		87155	42155
TOTAL (II)	24957449	555745	24401704	24798145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31015229	3444436	27570793	27672048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3500000		3500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	312189			
Réserve légale (1)	180850		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3521340		2935181	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	913073		617009	
Subventions d’investissement	43247			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8470699		7202190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	118403		66946	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	118403		66946	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28178		61991	
Emprunts et dettes financières divers (4)	356058		2017610	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	161607		149867	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16018021		14657743	
Dettes fiscales et sociales	2174989		2531741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	242838		942650	
Produits constatés d’avance (2)			41309	
TOTAL (IV)	18981690		20402912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27570793		27672048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	356058			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58305844	163800	58469644	63340487
Production vendue biens				
Production vendue services	6674683		6674683	8332667
Chiffres d’affaires nets	64980527	163800	65144327	71673154
				
Production stockée			-19553	38359
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			823605	1202750
Autres produits			29362	9399
Total des produits d’exploitation (I)			65977741	72929037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51212092	54564553
Variation de stock (marchandises)			1048028	3870059
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-197228	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5167040	5431815
Impôts, taxes et versements assimilés			452139	437717
Salaires et traitements			4173944	4385679
Charges sociales			1321152	1745200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			302511	269108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			546674	652453
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57535	66946
Autres charges			456544	534967
Total des charges d’exploitation (II) 			64540431	71958498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1437310	970540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			195971	188827
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			195971	188827
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			208808	284335
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			208808	284335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12837	-95508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1424473	875031
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3753			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3753			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	521		869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1395			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1917		869	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1836		-869	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	157178		62176	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	356058		194978	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66177465		73117864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65264391		72500855	
BENEFICE OU PERTE	913073		617009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	211			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		437332		
Total Immobilisations corporelles		4641271		595642
Total Immobilisations financières		535083		17252
Total Général		5613687		612894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			517	436815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			162816	5074097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5467	546868
Total Général			168800	6057780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3307		517	2790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2736476	302511	153086	2885901
AMORTISSEMENTS Total Général	2739783	302511	153603	2888691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				118403
Total Provisions pour risques et charges	66946	57535	6078	118403
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	66946	57535	6078	118403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57535	6078	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	270508		270508	
Autres immobilisations financières	276360		276360	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5569526	5569526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2057929	2057929		
Charges constatées d’avance	87155	87155		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8261478	7714610	546868	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28178	28178		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16018021	16018021		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2174989	2174989		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	598896	598896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18820083	18820083		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	116			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	116