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BILAN PARIS MAINE 2019 Siren 393225909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3307	3307		30
Fonds commercial	411627		411627	411627
Autres immobilisations incorporelles	22398		22398	22398
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45659	27815	17844	19864
Installations techniques, matériel et outillage industriels	971260	582305	388954	266272
Autres immobilisations corporelles	3616019	2126356	1489662	1571448
Immobilisations en cours	8334		8334	29863
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	258723		258723	244357
Autres immobilisations financières	276360		276360	276360
TOTAL (I)	5613687	2739783	2873903	2842220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	87562		87562	49203
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18081063	649030	17432033	21072535
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5956074	9932	5946143	4893827
Autres créances	1249850		1249850	1591723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40402		40402	143265
Charges constatées d’avance	42155		42155	16742
TOTAL (II)	25457107	658962	24798145	27767295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31070793	3398745	27672048	30609515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		129985	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2935181		1866979	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	617009		1088217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7202190		4585181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66946		3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	66946		3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61991		860985	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2017610		3301584	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	149867		609530	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14657743		17488862	
Dettes fiscales et sociales	2531741		3023030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	942650		687356	
Produits constatés d’avance (2)	41309		49987	
TOTAL (IV)	20402912		26021334	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27672048		30609515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2017610			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63221020	119467	63340487	62327519
Production vendue biens				
Production vendue services	8332667		8332667	7929093
Chiffres d’affaires nets	71553688	119467	71673154	70256611
				
Production stockée			38359	26489
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5375	13329
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1202750	756229
Autres produits			9399	15405
Total des produits d’exploitation (I)			72929037	71068063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54564553	65261332
Variation de stock (marchandises)			3870059	-9074584
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-219307
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5431815	5027555
Impôts, taxes et versements assimilés			437717	456112
Salaires et traitements			4385679	4334918
Charges sociales			1745200	2042363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			269108	250686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			652453	882985
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			66946	3000
Autres charges			534967	435266
Total des charges d’exploitation (II) 			71958498	69400326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			970540	1667737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			188827	257193
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			188827	257193
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			284335	361400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			284335	361400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95508	-104207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			875031	1563530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	869		11685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	869		11685	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-869		-11685	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	62176		197130	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	194978		266498	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73117864		71325256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72500855		70237039	
BENEFICE OU PERTE	617009		1088217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		437332		
Total Immobilisations corporelles		4354846		316289
Total Immobilisations financières		520717		14366
Total Général		5312895		330655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				437332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		29863		4641271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				535083
Total Général		29863		5613687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3277	30		3307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2467399	269077		2736476
AMORTISSEMENTS Total Général	2470675	269108		2739783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				66946
Total Provisions pour risques et charges	3000	66946	3000	66946
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3000	66946	3000	66946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66946	3000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	258723		258723	
Autres immobilisations financières	276360		276360	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5956074	5956074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1249850	1249850		
Charges constatées d’avance	42155	42155		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7783163	7248080	535083	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61991	61991		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14657743	14657743		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2531741	2531741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2960261	2960261		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41309	41309		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20253045	20253045		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149920			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	120			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	120