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BILAN PARIS MAINE 2018 Siren 393225909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3307	3277	30	395
Fonds commercial	411627		411627	411627
Autres immobilisations incorporelles	22398		22398	22398
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45659	25794	19864	22330
Installations techniques, matériel et outillage industriels	797683	531411	266272	225571
Autres immobilisations corporelles	3481641	1910193	1571448	1491742
Immobilisations en cours	29863		29863	168984
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	244357		244357	225304
Autres immobilisations financières	276360		276360	277940
TOTAL (I)	5312895	2470675	2842220	2846290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				9460
En cours de production de biens	49203		49203	22714
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21951122	878587	21072535	12300753
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4903940	10113	4893827	5458533
Autres créances	1591723		1591723	1148983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143265		143265	90128
Charges constatées d’avance	16742		16742	1514659
TOTAL (II)	28655995	888700	27767295	20545230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33968890	3359376	30609515	23391520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	129985		92695	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1866979		1158476	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1088217		745793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4585181		3496964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		36310	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000		36310	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	860985		1098455	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3301584		3748256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	609530		484173	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17488862		11232211	
Dettes fiscales et sociales	3023030		2956475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	687356		338675	
Produits constatés d’avance (2)	49987			
TOTAL (IV)	26021334		19858246	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30609515		23391520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25349813		18989259	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	649074		455104	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62156419	171100	62327519	61853904
Production vendue biens				
Production vendue services	7929093		7929093	6766838
Chiffres d’affaires nets	70085511	171100	70256611	68620742
				
Production stockée			26489	17044
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13329	30542
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			756229	685693
Autres produits			15405	7920
Total des produits d’exploitation (I)			71068063	69361941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65261332	55723728
Variation de stock (marchandises)			-9074584	814890
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-219307	-80657
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5027555	4382762
Impôts, taxes et versements assimilés			456112	489075
Salaires et traitements			4334918	3737260
Charges sociales			2042363	1728545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250686	219970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			882985	572040
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3000	33810
Autres charges			435266	278132
Total des charges d’exploitation (II) 			69400326	67899556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1667737	1462385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			257193	134893
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			257193	134893
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			361400	224877
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			361400	224877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104207	-89984
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1563530	1372401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			548400	
Reprises sur provisions et transferts de charges			70000	
Total des produits exceptionnels (VII)			618400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11685		776323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1285	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11685		777609	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11685		-159209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	197130		193417	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	266498		273982	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71325256		70115234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70237039		69369441	
BENEFICE OU PERTE	1088217		745793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		437332		
Total Immobilisations corporelles		4136728		393581
Total Immobilisations financières		503244		19553
Total Général		5077304		413134
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				437332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			175463	4354846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2080	520717
Total Général			177543	5312895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2912	365		3277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2228098	250321	11021	2467399
AMORTISSEMENTS Total Général	2231010	250686	11021	2470675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges	36310	3000	36310	3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	36310	3000	36310	3000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3000	36310	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	244357		244357	
Autres immobilisations financières	276360		276360	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4903940	4903940		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1591723	1591723		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16742	16742		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7033122	6512405	520717	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	649074	649074		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	211910	149920	61991	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17488862	17488862		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3023030	3023030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3988940	3988940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49987	49987		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25411803	25349813	61991	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	431441			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel