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BILAN PARIS LOGISTIQUE FRET INTERNATIONAL 2016 Siren 393240387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69260	37033	32227	9540
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157159	127497	29662	42088
Autres immobilisations corporelles	749073	242645	506428	487833
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2349		2349	2349
Prêts				
Autres immobilisations financières	11105		11105	11105
TOTAL (I)	988946	407174	581771	552914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				63
Clients et comptes rattachés	1532128	119701	1412427	1083216
Autres créances	407880		407880	393716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4592		4592	139157
Charges constatées d’avance	79583		79583	70671
TOTAL (II)	2024183	119701	1904482	1686824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3013129	526876	2486253	2239738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32000		32000	
Report à nouveau	-298823		-310224	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41278		11400	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21899		63177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	377665		380740	
Emprunts et dettes financières divers (4)			705808	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1209525		540796	
Dettes fiscales et sociales	817781		478934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46184		70284	
Autres dettes	13200			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2464355		2176562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2486253		2239738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4754897	448624	5203520	3848396
Chiffres d’affaires nets	4754897	448624	5203520	3848396
				
Production stockée				
Production immobilisée				30450
Subventions d’exploitation			8866	3162
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46989	24691
Autres produits			94	5785
Total des produits d’exploitation (I)			5259469	3912485
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3736761	2442886
Impôts, taxes et versements assimilés			77617	70673
Salaires et traitements			1456803	1029466
Charges sociales			461366	374911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135272	116423
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41678	68919
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53675	20946
Total des charges d’exploitation (II) 			5963172	4124225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-703703	-211741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23006	20518
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23006	20518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22951	-20510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-726654	-232251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7121		9093	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	678322		268000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	685443		277093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68		471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			32970	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68		33442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	685376		243651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5944968		4189585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5986246		4178185	
BENEFICE OU PERTE	-41278		11400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	596		19503	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35259		14691	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			48886	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36090		33170
Total Immobilisations corporelles		1024525		130959
Total Immobilisations financières		13454		
Total Général		1074069		164129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			249252	906232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13454
Total Général			249252	988946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26550	10482		37033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	494604	124790	249252	370142
AMORTISSEMENTS Total Général	521154	135272	249252	407174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89753	41678	11730	119701
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89753	41678	11730	119701
TOTAL GENERAL	89753	41678	11730	119701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11105			
Clients douteux ou litigieux	221702			
Autres créances clients	1310427			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76385			
T. V. A.	318694			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7336			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5466			
Charges constatées d’avance	79583			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2030697	1797890	232807	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	118257	118257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	259408	81868	177540	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1209525	1209525		
Personnel et comptes rattachés	170429	170429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214296	214296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	388198	388198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44858	44858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46184	46184		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13200	13200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2464355	2286815	177540	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1884458		1274350	
Location, charges locatives et de copropriété	776992		656659	
Personnel extérieur à l’entreprise	378221		74103	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22868		5126	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	674222		432648	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3736761		2442886	
Taxe professionnelle	23483		34400	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54134		36273	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	77617		70673	
Montant de la TVA. collectée	969186		703136	
Total TVA. déductible sur biens et services	706623		458838	
Effectif moyen du personnel	49		45	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	49		45