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BILAN NICAYA CONSEIL 2016 Siren 393212311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	106373	55151	51223	51607
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				5000
Autres immobilisations financières	6600		6600	6600
TOTAL (I)	112973	55151	57823	63207
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	240179		240179	132339
Autres créances	19203		19203	15154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	59383		59383	120317
Disponibilités	54043		54043	85970
Charges constatées d’avance	312		312	312
TOTAL (II)	373119		373119	354091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	486092	55151	430942	417298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1762		1762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	550		550	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	175864		147730	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39031		28134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	227207		188176	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23375		4975	
TOTAL (III)	23375		4975	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	738			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46271		82829	
Dettes fiscales et sociales	133351		103539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			37780	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	180360		224147	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	430942		417298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	180360		224147	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	764711		764711	665214
Chiffres d’affaires nets	764711		764711	665214
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7160	6750
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			772871	671964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			292234	334011
Impôts, taxes et versements assimilés			12669	8088
Salaires et traitements			261785	192435
Charges sociales			123967	94944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17100	14880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23375	4975
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			731131	649334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41740	22631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3004	9461
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3004	9461
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3004	9461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44744	32091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		697	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5003		697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96		165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5096		165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-94		532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5620		4489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	780878		682121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	741847		653988	
BENEFICE OU PERTE	39031		28134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2185			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33808		39733	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		99507		16716
Total Immobilisations financières		11600		
Total Général		111107		16716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9850	106373
Prêts et immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations financières			5000	6600
Total Général			14850	112973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47900	17100	9850	55151
AMORTISSEMENTS Total Général	47900	17100	9850	55151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	4975	23375	4975	23375
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4975	23375	4975	23375
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4975	23375	4975	23375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23375	4975	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6600	6600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240179			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4914			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2252			
T. V. A.	8233			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3803			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	312			
TOTAL ETAT DES CREANCES	266293	266293		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46271	46271		
Personnel et comptes rattachés	40960	40960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47055	47055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43186	43186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2150	2150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	738	738		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	180360	180360		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	106395		205948	
Location, charges locatives et de copropriété	47539		47841	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19876		7960	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	118424		72262	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	292234		334011	
Taxe professionnelle	1621		1120	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11048		6968	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12669		8088	
Montant de la TVA. collectée	129417		155426	
Total TVA. déductible sur biens et services	28500		42333	
Effectif moyen du personnel	6		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		1