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BILAN NESTLE WATERS MANAGEMENT & TECHNOLOGY 2021 Siren 393204516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12789185	11390507	1398678	1492151
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	345119	278931	66189	318529
Constructions	14010768	11683447	2327321	2448370
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22968161	17491834	5476326	5398582
Autres immobilisations corporelles	5529543	4781277	748267	832148
Immobilisations en cours	2194477		2194477	2753763
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9429289		9429289	7463828
Autres immobilisations financières	711321		711321	709497
TOTAL (I)	67977863	45625995	22351868	21416868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	70258		70258	36833
Clients et comptes rattachés	19508525		19508525	46000954
Autres créances	17507357		17507357	4199199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	399		399	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	37086538		37086538	50236986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	39350		39350	543378
TOTAL GENERAL (0 à V)	105103752	45625995	59477757	72197232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10538113		38113	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-29024363	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1401457		-2617312	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2148501		2021536	
TOTAL (I)	11288969		-29578215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7049519		17523066	
Provisions pour charges	2069313		2353094	
TOTAL (III)	9118833		19876160	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26013557		38468828	
Dettes fiscales et sociales	6947257		8474052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1013725		628511	
Autres dettes	4956228		34292794	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38930767		81864186	
(V)	139189		35101	
TOTAL GENERAL (I à V)	59477757		72197232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	38565000	38583381	77148381	94431113
Chiffres d’affaires nets	38565000	38583381	77148381	94431113
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14335668	11899837
Autres produits			141750	89511
Total des produits d’exploitation (I)			91625799	106420461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46960680	53510631
Impôts, taxes et versements assimilés			1461107	3687006
Salaires et traitements			28224398	33126300
Charges sociales			8542431	12007953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1991834	2336716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			128969	115164
Autres charges			426985	2405062
Total des charges d’exploitation (II) 			87736405	107188831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3889393	-768370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23012	
Reprises sur provisions et transferts de charges			516663	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			539675	
Dotations financières sur amortissements et provisions			8582	525076
Intérêts et charges assimilées			1265870	941855
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1274452	1466931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-734777	-1466931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3154616	-2235301
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			410617	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16271882		11161440	
Total des produits exceptionnels (VII)	16271882		11572057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13746220		11778209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	813376		240021	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6700568		1316235	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21260164		13334465	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4988281		-1762408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-432208		-1380397	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	108437356		117992518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	109838813		120609830	
BENEFICE OU PERTE	-1401457		-2617312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12789185		
Total Immobilisations corporelles		43825105	1784948	-561986
Total Immobilisations financières				
Total Général		56614290	1784948	-561986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12789185
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45048068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				57837253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11297034	93472		11390507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31835466	1898361	-68757	33802585
AMORTISSEMENTS Total Général	43132501	1991834	-68757	45193091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2148501
Total Provisions réglementées	2021536	811746	684781	2148501
Provisions pour litiges				1360
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				39350
Provisions pour pensions et obligations similaires				1728313
Provisions pour impôts				341000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7008809
Total Provisions pour risques et charges	19876160	5178551	15935877	9118833
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	728981	521240	817317	432904
TOTAL GENERAL	22626677	6511537	17437975	11700237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		128969	649431	
                                             - Financières		8582	516663	
                                            - Exceptionnelles		6373986	16271882	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9429289		9429289	
Autres immobilisations financières	711321		711321	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19508525	19508525		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38138	38138		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	307168	307168		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	704603	704603		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1584524	1584524		
Groupe et associés	14760798	14760798		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112126	112126		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	47156492	37015882	10140610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26013557	26013557		
Personnel et comptes rattachés	4132909	4132909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2698582	2698582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	396	396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115370	115370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1013725	1013725		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4956228	4956228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38930767	38930767		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	170			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	170