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BILAN NESTLE WATERS MANAGEMENT & TECHNOLOGY 2020 Siren 393204516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12789185	11297034	1492151	1582090
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	330335	11806	318529	294335
Constructions	13968451	11520080	2448370	2676712
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21300524	15901942	5398582	4958724
Autres immobilisations corporelles	5472033	4639885	832148	1202410
Immobilisations en cours	2753763		2753763	1068813
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7463828		7463828	6514432
Autres immobilisations financières	709497		709497	712321
TOTAL (I)	64787615	43370747	21416868	19009838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36833		36833	69620
Clients et comptes rattachés	46491688	490735	46000954	54314034
Autres créances	4199199		4199199	8223581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				772357
Charges constatées d’avance				301041
TOTAL (II)	50727721	490735	50236986	63680633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	543378		543378	29765
TOTAL GENERAL (0 à V)	116058714	43861482	72197232	82720236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38113		38113	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-29024363		-7036741	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2617312		-21987622	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2021536		1891403	
TOTAL (I)	-29578215		-27091036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17523066		26984791	
Provisions pour charges	2353094		3074239	
TOTAL (III)	19876160		30059029	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38468828		36670282	
Dettes fiscales et sociales	8474052		14691107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	628511		1770527	
Autres dettes	34292794		26478664	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	81864186		79610580	
(V)	35101		141662	
TOTAL GENERAL (I à V)	72197232		82720236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	50214618	44216495	94431113	117048106
Chiffres d’affaires nets	50214618	44216495	94431113	117048106
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11899837	7701063
Autres produits			89511	266900
Total des produits d’exploitation (I)			106420461	125016069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				2163
Autres achats et charges externes			53510631	51620462
Impôts, taxes et versements assimilés			3687006	2502031
Salaires et traitements			33126300	48659682
Charges sociales			12007953	14189934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2336716	2709450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			115164	734565
Autres charges			2405062	288010
Total des charges d’exploitation (II) 			107188831	120706296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-768370	4309774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				112692
Reprises sur provisions et transferts de charges				4156
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				116848
Dotations financières sur amortissements et provisions			525076	37196
Intérêts et charges assimilées			941855	98659
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1466931	135855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1466931	-19007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2235301	4290767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	410617		8273	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11161440		4726969	
Total des produits exceptionnels (VII)	11572057		4735242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11778209		6338370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	240021		16394	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1316235		25296260	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13334465		31651024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1762408		-26915782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1380397		-637393	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	117992518		129868159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	120609830		151855781	
BENEFICE OU PERTE	-2617312		-21987622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12786188		2998
Total Immobilisations corporelles		40620392		3796410
Total Immobilisations financières		7226753		946572
Total Général		60633333		4745980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12789185
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		591696		43825106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8173325
Total Général		591696		64787616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11204098	92937		11297034
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29951164	2243779	359477	31835466
AMORTISSEMENTS Total Général	41155262	2336716	359477	43132501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7463828		7463828	
Autres immobilisations financières	709497		709497	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46491688	46491688		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	237240	237240		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	540854	540854		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1235764	1235764		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	433605	433605		
Groupe et associés	942772	942772		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	808964	808964		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	58864213	50690887	8173325	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38468828	38468828		
Personnel et comptes rattachés	4752960	4752960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2583159	2583159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	939457	939457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	198477	198477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	628511	628511		
Groupe et associés	33078327	33078327		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1214467	1214467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	81864186	81864186		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel