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BILAN NESTLE WATERS MANAGEMENT & TECHNOLOGY 2019 Siren 393204516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12786188	11204098	1582090	1719486
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	304063	9728	294335	280676
Constructions	13779886	11103173	2676712	3102878
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20081446	15122722	4958724	3677990
Autres immobilisations corporelles	5386184	4183774	1202410	1331031
Immobilisations en cours	1068813		1068813	1842297
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6514432		6514432	6185329
Autres immobilisations financières	712321		712321	714111
TOTAL (I)	60633333	41623495	19009838	18853798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	69620		69620	85005
Clients et comptes rattachés	54804769	490735	54314034	82964275
Autres créances	7995247		7995247	11394285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	772357		772357	304
Charges constatées d’avance	301041		301041	812140
TOTAL (II)	63943033	490735	63452299	95256009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	29765		29765	22998
TOTAL GENERAL (0 à V)	124606131	42114229	82491902	114132805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38113		38113	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7036741		40890	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22215956		-7077632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1891403		1976393	
TOTAL (I)	-27319370		-5018424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26984791		7346672	
Provisions pour charges	3074239		2183349	
TOTAL (III)	30059029		9530021	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7379	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36670282		34759992	
Dettes fiscales et sociales	14691107		21726732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1770527		1950578	
Autres dettes	26478664		51143145	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	79610580		109587827	
(V)	141662		33381	
TOTAL GENERAL (I à V)	82491902		114132805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	111090398	5957708	117048106	118617945
Chiffres d’affaires nets	111090398	5957708	117048106	118617945
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7701063	3050125
Autres produits			266900	51279
Total des produits d’exploitation (I)			125016069	121720349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2163	
Autres achats et charges externes			51620462	65626375
Impôts, taxes et versements assimilés			2502031	3442418
Salaires et traitements			48659682	26356153
Charges sociales			14189934	27419439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2709450	2575753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				349402
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			734565	191799
Autres charges			288010	147066
Total des charges d’exploitation (II) 			120706296	126108405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4309774	-4388055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			112692	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4156	333632
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116848	333632
Dotations financières sur amortissements et provisions			37196	43327
Intérêts et charges assimilées			98659	83320
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135855	126646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19007	206986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4290767	-4181070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8273		1262	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4726969		8592944	
Total des produits exceptionnels (VII)	4735242		8594206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6338370		1599598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16394		75474	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25296260		13380592	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31651024		15055665	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26915782		-6461459	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-409059		-3564897	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	129868159		130648187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	152084115		137725819	
BENEFICE OU PERTE	-22215956		-7077632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12786188		
Total Immobilisations corporelles		37954675		2986499
Total Immobilisations financières				
Total Général		50740862		2986499
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12786188
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			320781	40620392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			320781	53406579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11066702	137396		11204098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27629127	2626425	304388	29951164
AMORTISSEMENTS Total Général	38695829	2763821	304388	41155262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	90675	437979	60422	468233
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90675	437979	60422	468233
TOTAL GENERAL	90675	437979	60422	468233
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6514432	96277	6418155	
Autres immobilisations financières	712321	712321		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54804769	54804769		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	105961	105961		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24427	24427		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1878850	1878850		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6036230	6036230		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178113	178113		
Charges constatées d’avance	301041	301041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70556144	64137989	6418155	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36670282	36670282		
Personnel et comptes rattachés	4794397	4794397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6508338	6508338		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3140602	3140602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	247769	247769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1770527	1770527		
Groupe et associés	25564387	25564387		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	914277	914277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	79610580	79610580		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel