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BILAN NESTLE WATERS MANAGEMENT & TECHNOLOGY 2018 Siren 393204516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12786188	11066702	1719486	1385422
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	289868	9191	280676	281101
Constructions	13718404	10615526	3102878	3366154
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17100222	13422232	3677990	4640027
Autres immobilisations corporelles	5003883	3672853	1331031	903611
Immobilisations en cours	1842297		1842297	316013
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6185329		6185329	5909614
Autres immobilisations financières	714111		714111	702539
TOTAL (I)	57640302	38786504	18853798	17504481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	85005		85005	159821
Clients et comptes rattachés	83455010	490735	82964275	78417494
Autres créances	11394285		11394285	5068424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	304		304	305
Charges constatées d’avance	812140		812140	
TOTAL (II)	95746744	490735	95256009	83646044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	22998		22998	267144
TOTAL GENERAL (0 à V)	153410044	39277239	114132805	101417668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38113		38113	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		8	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	40890		213819	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7077632		1123375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1976393		2478515	
TOTAL (I)	-5018424		3853829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7346672		2371566	
Provisions pour charges	2183349		2848986	
TOTAL (III)	9530021		5220552	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7379		3785	
Emprunts et dettes financières divers (4)			40819620	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34759992		25544202	
Dettes fiscales et sociales	21726732		20632954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1950578		1067437	
Autres dettes	51143145		4260055	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	109587827		92328053	
(V)	33381		15234	
TOTAL GENERAL (I à V)	114132805		101417668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	53658624	64959321	118617945	121755485
Chiffres d’affaires nets	53658624	64959321	118617945	121755485
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3050125	3178143
Autres produits			51279	622819
Total des produits d’exploitation (I)			121720349	125556448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65626375	64155966
Impôts, taxes et versements assimilés			3442418	3605154
Salaires et traitements			26356153	39260548
Charges sociales			27419439	12057019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2575753	2378626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			349402	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			191799	182602
Autres charges			147066	208163
Total des charges d’exploitation (II) 			126108405	121848082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4388055	3708366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			333632	18098
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			333632	18098
Dotations financières sur amortissements et provisions			43327	295052
Intérêts et charges assimilées			83320	64100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126646	359153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			206986	-341054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4181070	3367311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1563	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1262		1083	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8592944		4869207	
Total des produits exceptionnels (VII)	8594206		4871853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1599598		2606861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75474		42959	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13380592		2995194	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15055665		5645015	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6461459		-773161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			167000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3564897		1303775	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	130648187		130446400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	137725819		129323025	
BENEFICE OU PERTE	-7077632		1123375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10948089	118612		11066702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27696219	2615367	2682459	27629127
AMORTISSEMENTS Total Général	38644308	2733980	2682459	38695829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1976393
Total Provisions réglementées	2478515	5835187	6337309	1976393
Provisions pour litiges				2891
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				22998
Provisions pour pensions et obligations similaires				2183349
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7320783
Total Provisions pour risques et charges	5220552	7555908	3246439	9530021
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	386205	415796	220591	581410
TOTAL GENERAL	8085268	13806892	9804339	12087824
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		541200	877764	
                                             - Financières		43327	333632	
                                            - Exceptionnelles		13222364	8592944	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6185329	50623	6134706	
Autres immobilisations financières	714111	714111		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83455010	83455010		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19238	19238		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	73146	73146		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1823274	1823274		
Autres impôts, taxes versements assimilés	105418	105418		
Divers				
Groupe et associés	6067804	6067804		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3305404	3305404		
Charges constatées d’avance	812140	812140		
TOTAL ETAT DES CREANCES	102560875	96426169	6134706	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7379	7379		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34759992	34759992		
Personnel et comptes rattachés	7497282	7497282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5944287	5944287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8285163	8285163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1950578	1950578		
Groupe et associés	49998143	49998143		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1145002	1145002		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	109587827	109587827		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel